Новости как двигатель фондового рынка: как трейдеры зарабатывают миллионы

Для большинства людей выход нового софта от Microsoft, очередной iPhone от Apple или слухи о возможном банкротстве таких гигантов, как «Норникель» или «Русал», — это просто интересные факты или повод прикупить новый гаджет.

Однако для участников фондового рынка подобная информация — настоящая золотая жила. Ведь благодаря таким новостям трейдеры получают возможность заработать крупные суммы на резких скачках котировок.

Почему фондовый рынок особенно чувствителен к новостям

Из всех финансовых рынков именно рынок акций наиболее чутко реагирует на новостной фон. Часто можно наблюдать, как одна акция почти не двигается в цене, в то время как другая демонстрирует бурный рост или падение. Как правило, это связано с тем, что по одной компании вышли важные новости, а по другой — информационный вакуум.

Так, в 2015 году компания Volkswagen оказалась в центре скандала из-за фальсификации данных по выбросам дизельных двигателей. Это повлекло за собой не только репутационные потери, но и реальные финансовые санкции в виде миллиардных штрафов, а также отзыв автомобилей по всей Европе.

Инвесторы, осознав масштаб проблемы, начали массово распродавать акции Volkswagen, что вызвало их стремительное падение с $255,60 до $95,10 всего за несколько месяцев.

В то же самое время акции другой автокомпании — Tesla — начали активно расти благодаря растущему интересу инвесторов и позитивному инфополю вокруг бренда.

Как трейдеры используют новости в торговле

Рост акций Tesla можно было успешно отыграть с помощью классической стратегии «Купи и держи», вложив средства в ценные бумаги компании на перспективу.

Но как быть с падением акций, например, Volkswagen? На таких движениях тоже можно зарабатывать — с помощью CFD-контрактов. Эти инструменты позволяют извлекать прибыль как из роста, так и из снижения цен активов.

Дополнительным плюсом CFD является наличие кредитного плеча, которое позволяет открыть позицию на сумму, превышающую фактический депозит, увеличивая потенциальную прибыль.

Например, продав 0,01 лота CFD на акции Volkswagen по $250,00 и закрыв сделку на отметке $100,00, можно было получить около $1 500 прибыли за полгода.

Вот почему стоит внимательно следить за ситуацией вокруг «Русал», «Норникель» и «Газпрома» — компаний, которые сейчас переживают непростые времена.

Зарабатывайте на акциях крупнейших мировых компаний

В чем разница между фондовым рынком и Форексом?

Многие трейдеры, торгующие на валютном рынке, знают, насколько важны новости. Однако подход к анализу на фондовом и валютном рынках заметно отличается.

На Форексе важнейшее значение имеют макроэкономические данные — отчеты о ВВП, уровне безработицы, процентных ставках и прочие индикаторы состояния экономики страны.

А вот на рынке акций главную роль играют микрофакторы — корпоративные отчеты, новости о деятельности конкретных компаний, кадровые перестановки и т.д.

Хороший пример — акции «Русала» и «Газпрома». Первая компания недавно испытала серьезное падение — более 200 базисных пунктов. В то же время котировки «Газпрома» остались почти неизменными, а местами даже показали рост.

Это лишний раз доказывает: в торговле акциями важно учитывать финансовые показатели и корпоративную отчетность, такие как отчеты по международным стандартам (МСФО), которые компании публикуют для регулирующих органов.

Подведем итог

Фондовый рынок предлагает массу возможностей для заработка — как на росте, так и на падении акций. Вы можете покупать реальные ценные бумаги на бирже или использовать CFD-инструменты от брокера Gerchik & Co, зарабатывая на движении цен без необходимости владения активом.

Что представляют собой уровни поддержки и сопротивления

Многие современные трейдеры активно применяют стратегии, основанные на торговле от уровней поддержки и сопротивления. Под уровнем поддержки понимается условная горизонтальная черта, проведённая через минимальные значения цен на графике. Уровень сопротивления, наоборот, отображает наивысшие значения стоимости актива за определённый период.

Эти линии играют роль неких границ: уровень поддержки — это отметка, ниже которой цена не может опуститься, а сопротивление — верхняя граница, которую цена не может преодолеть вверх. Таким образом, формируется своего рода «канал», внутри которого движется цена финансового инструмента.

Иными словами, уровни — это ориентиры, вблизи которых цена может либо развернуться в противоположную сторону (произойдёт «отскок»), либо преодолеть границу (так называемый «пробой»). В случае отскока актив меняет направление движения после касания уровня. Однако пробой не всегда означает смену тенденции — нередко он оказывается ложным, и цена вскоре возвращается в прежний диапазон.

Именно поэтому перед тем как открывать сделку, важно дождаться подтверждения того, что пробой настоящий, а тренд действительно меняется.

Изучение уровней поддержки и сопротивления — это основа технического анализа. Они позволяют спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Трейдеры часто размещают отложенные ордера вблизи этих уровней.

Основы торговли от уровней поддержки и сопротивления

Как правильно определить уровни

Успешная торговля от уровней начинается с их точного определения. Поддержка рисуется по самым низким точкам графика, сопротивление — по самым высоким. Это помогает определить диапазон, в рамках которого актив колеблется на протяжении определённого времени.

Такие платформы, как MetaTrader 4 или MetaTrader 5, предлагают широкий выбор индикаторов, способных автоматически построить уровни, избавляя трейдера от необходимости делать это вручную.

Следует помнить, что уровни на разных таймфреймах могут различаться. Чем выше временной интервал (например, дневной график), тем более значимыми будут уровни. Внутридневным трейдерам чаще всего рекомендуют использовать четырёхчасовые или дневные таймфреймы для разметки.

Наносить уровни на график рекомендуется в любой стратегии, вне зависимости от используемой тактики.

Как это выглядит на практике

Что нужно знать при торговле по уровням на рынке Форекс

Торговля по уровням требует соблюдения ряда правил. Одним из важнейших принципов является следующий: чем больше раз цена подходила к уровню и отскакивала, тем он считается надёжнее.

Основания для входа в рынок бывают двух типов: отскок от уровня или его пробитие. В частности:

• если цена оттолкнулась от поддержки — можно открывать длинную позицию (на покупку);
• если произошёл отскок от сопротивления — целесообразно открыть короткую позицию (на продажу).

Если же цена выходит за пределы диапазона, необходимо убедиться, что это не ложный пробой. Открытие сделки желательно только после подтверждения.

Признаками настоящего пробоя считаются:

• закрытие свечи за границей уровня (выше сопротивления или ниже поддержки);
• формирование нового тела свечи полностью за пределами уровня;
• появление 2–3 дополнительных свечей за линией поддержки или сопротивления.

⚠️ Важно помнить: нельзя со 100% точностью определить, ложный пробой или нет. Иногда цена после выхода за границу возвращается назад. Если пробита нижняя граница, она может стать новым уровнем сопротивления, а при пробое вверх — наоборот, превратиться в поддержку.

Хотите зарабатывать на трейдинге?

Пройдите бесплатное обучение и узнайте, как применять уровни поддержки и сопротивления на практике. Жмите на кнопку 👇, чтобы начать прямо сейчас!

Финальные советы

Регулярная разметка уровней на графике помогает трейдеру адекватно оценивать рыночную картину.

Любая форма технического анализа начинается с выявления ключевых уровней. Даже если стратегия не предполагает торговлю от уровней, учитывать их всегда полезно.

Однако ограничиваться только уровнями нельзя. Торговля на валютном рынке без дополнительных инструментов анализа превращается в игру на удачу, с крайне высокими рисками и минимальной вероятностью получения прибыли.

Сложности инвестора: не только выбор активов

Подбор инструментов, активов и правильное распределение капитала — это лишь малая часть того, с чем сталкивается каждый инвестор. Часто мы жалеем, что поспешили с фиксацией прибыли, ведь стоило немного подождать — и вложение могло бы принести значительно больше дохода.

Хороший пример — бумаги Adobe Systems (ADBE) в 2016 году. Они не смогли закрепиться выше отметки 87.25, а затем пробили вниз до 71.27, лишь немного не дотянув до уровня 71.33.

Инвестирование на практике

Инвестор, вошедший в рынок по цене около 25, мог бы остаться доволен: инструмент утроил капитал и принес дивиденды. Однако позже акция подорожала выше 200, и становится понятно, что прибыль могла бы вырасти в восемь раз. Такое упущение оставляет чувство разочарования.

Бывает и наоборот: цена растет долгое время, но инвестор выходит слишком рано — как в случае с TriNet (TNET). После продажи на фоне усталости или сомнений актив через пару недель снова начал расти.

Формула успешных инвестиций

СТАНЬТЕ ИНВЕСТОРОМ В GERCHIK & CO
Это не призыв держать позиции до последнего — убытки нужно ограничивать. Однако часто случается, что после выхода из сделки без плана рынок внезапно начинает двигаться в нужном направлении. И если вы решите пересидеть просадку, рынок, по «закону подлости», подождёт, пока вы не сдадитесь.

Это не мистика и не происки «враждебного» рынка, а работа человеческой психологии. Чаще всего в момент капитуляции розничных инвесторов активы переходят в руки более опытных игроков — так называемых «умных денег».

Вот почему инвестиции и спекуляции без чёткого плана, стратегии и временного горизонта — это не профессиональный подход, а обычная азартная игра.

Портфель и временные горизонты

Создать универсальное правило для всех типов инвестиций невозможно. Каждый подход имеет особенности. Например, если вы инвестируете в индекс S&P 500, то долгосрочный горизонт поможет сгладить рыночные колебания и минимизировать волатильность.

Цель здесь — стабильная дивидендная доходность. Со временем инфляция и экономический рост всё равно вытолкнут рынок вверх, несмотря на краткосрочные спады и кризисы.

На графике легко увидеть разницу между долгосрочными вложениями и краткосрочными колебаниями, которые ближе к спекуляциям, чем к инвестициям.

Как сбалансировать инвестиции

Для уменьшения рисков и волатильности портфеля используют ребалансировку, а также добавление в него различных активов, не зависящих друг от друга. Это могут быть не только акции и индексы, но и сырьевые товары, золото, облигации.

Если же вы вкладываете средства в управляемые счета, фонды или торговые сигналы, временной горизонт не всегда даст устойчивость. Однако чем дольше история счёта, тем больше уверенности в его надёжности. Кроме диверсификации, важно заранее определить цели инвестиции.

К примеру, можно целиться в доходность 30–50% при допустимом риске в 10%, и при достижении цели закрывать портфель. Или устанавливать полугодовой цикл анализа. Но это может обернуться ловушкой: вы закрыли прибыльный портфель с +5% из-за страха, а следующий ушёл в минус на -10%, и в итоге остались с убытком.

Если бы вы довели первый портфель до +30% и приняли убыток второго, в итоге чистая прибыль составила бы около +20%.

Главное — стратегия и контроль рисков

Вывод из всех примеров простой: успех инвестора зависит от умения работать с рисками, придерживаться плана и понимать логику инвестиций. Без продуманной стратегии всё превращается в угадайку. А инвестиции — это всё-таки бизнес, а не лотерея.