Cвязаться с нами

Экономика

Роль маркетмейкеров на рынке: угроза или возможность?

Опубликовано

в

Роль маркетмейкеров на рынке: угроза или возможность?

Международный день китов и дельфинов: аналогия с финансовыми рынками

Сегодня мир отмечает Международный день китов и дельфинов. Однако это отличный повод не только вспомнить о морских гигантах, но и обсудить крупных игроков финансового рынка – маркетмейкеров. Помимо них существуют и так называемые «маркетюзеры» – мелкие банки и частные инвесторы, которые следуют за трендом, избегая противостояния с рыночными «китами».

Крупные игроки и их влияние на рынок

Финансовый рынок нередко вызывает страх у начинающих трейдеров именно из-за влияния маркетмейкеров. Возникает вопрос: «Есть ли смысл начинать торговлю, если основные позиции уже распределены?». Однако следует помнить, что маркетмейкеры не владеют рынком – они лишь его участники. Их доступ к информации шире, но это не означает полного контроля. Финансовый рынок остается непредсказуемым для всех. Даже у самых крупных игроков есть более мощные конкуренты, а их активность можно отслеживать с помощью определенных индикаторов.

Роль маркетмейкеров на рынке

Маркетмейкер – это участник финансового рынка, который покупает и хранит активы (валюту, акции и другие инструменты) для их последующей реализации. Их главная задача – поддержание ликвидности. В эту категорию входят крупнейшие банки и брокерские компании, такие как:

  • Bank of America
  • UBS
  • JP Morgan
  • Goldman Sachs
  • Deutsche Bank
  • Morgan Stanley

Маркетмейкеры также работают на биржах в качестве менеджеров, регулируя ход торгов и информируя клиентов об изменениях котировок.

Функции маркетмейкеров

Основные задачи маркетмейкеров включают:

  1. Связывание продавцов и покупателей – поиск наилучших предложений на рынке и заключение сделок.
  2. Обеспечение котировок в режиме реального времени – предоставление цен для торговли.
  3. Исполнение клиентских заявок – работа в рамках условий брокера.

Как действуют маркетмейкеры

Ключевая функция маркетмейкеров – поддержка ликвидности и постоянная подача котировок. Они обязаны исполнять ордера в любых условиях, даже если нет встречных заявок, используя собственные средства.

В отличие от обычных трейдеров, маркетмейкеры не зависят от анализа графиков. Они работают с так называемым «стаканом заявок», который позволяет видеть все активные ордера, стоп-лоссы и тейк-профиты. Это дает им возможность влиять на движение цены, создавая новые паттерны или изменяя направление тренда.

Хотя маркетмейкеры часто выступают против массовых настроений, им необходима поддержка участников рынка для создания нужного движения цены. Самостоятельно полностью контролировать рынок они не могут.

Как маркетмейкеры зарабатывают

Основной источник их дохода – ценовые колебания. Благодаря доступу к более полной информации, маркетмейкеры способны точнее прогнозировать развороты рынка и извлекать из этого выгоду.

Пример работы маркетмейкера:
Допустим, он планирует купить определенную валюту по максимально выгодной цене. Для этого он анализирует текущие заявки. Если объем предложений превышает спрос, появляется возможность покупки по низкой цене. Используя накопленные заявки, маркетмейкер направляет цену к целевому уровню, собирая ликвидность и формируя оптимальные условия для сделки.

Как трейдеру адаптироваться к стратегии маркетмейкеров

Обычные трейдеры часто сталкиваются с тем, что маркетмейкеры «ломают» тренды или создают внезапные развороты. Однако опытные участники рынка умеют использовать их действия в своих интересах.

Главное правило – не пытаться противостоять маркетмейкеру. У частного трейдера недостаточно ресурсов, чтобы конкурировать с крупными игроками. Вместо этого стоит изучать их стратегию и двигаться в том же направлении.

Методы манипуляции рынком

Маркетмейкеры применяют различные тактики, особенно вблизи ключевых уровней, формируя ложные сигналы для трейдеров.

1. «Сбор» стоп-лоссов и отложенных ордеров

Часто на графиках формируются двойные вершины или основания, что создает иллюзию продолжения тренда. Однако маркетмейкеры знают, что вблизи этих уровней сосредоточено много стоп-лоссов и лимитных ордеров. Они подводят цену к этим точкам, забирают ликвидность и затем разворачивают рынок.

2. Ложные пробои и смена тренда

Классический сценарий: при медвежьем тренде цена пробивает последний максимум, что воспринимается как сигнал к росту. Но за этим уровнем обычно располагаются стоп-ордера продавцов. Маркетмейкер сначала двигает цену вверх, чтобы собрать их, а затем резко разворачивает движение вниз.

3. Манипуляции на новостях

После выхода важной экономической новости часто наблюдается резкое движение цены с последующим неожиданным разворотом. Это связано с тем, что крупные игроки заранее прогнозируют поведение большинства трейдеров и используют это в своих целях.

4. Обманные движения на открытии бирж

Во время открытия крупных бирж (например, в Лондоне или Нью-Йорке) рынок становится более волатильным. Часто можно увидеть резкие ценовые движения в одном направлении, а затем их полный разворот. Это распространенная стратегия маркетмейкеров по созданию ложных трендов.

Как защитить себя от манипуляций

Чтобы минимизировать риски при торговле, трейдерам следует соблюдать простые правила:

  • Использовать стоп-лоссы – чтобы ограничить потери.
  • Анализировать поведение маркетмейкеров – учитывать их влияние на цену.
  • Избегать торговли в моменты высокой волатильности – например, сразу после выхода новостей или при открытии биржевых сессий.
  • Контролировать риски – автоматизированные сервисы, такие как «Риск-менеджер» от Gerchik & Co, помогают управлять капиталом более эффективно.

Заключение

Понимание логики маркетмейкеров – ключ к успешной торговле. Опытные трейдеры используют их стратегии в свою пользу, адаптируясь к рыночным манипуляциям. Главное – отключить эмоции, включить логику и не пытаться бороться с теми, кто контролирует ликвидность. Это не только защитит капитал, но и поможет заработать, следуя за крупными игроками.

Продолжить чтение
Нажмите, чтобы оставить комментарий

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Фундаментальный обзор на 06.06.2016

Опубликовано

в

By

Рынки в фокусе: фундаментальный взгляд на 06.06.2016

Еврозона

В апреле розничные продажи в зоне евро остались на уровне предыдущего месяца. Напомним, в марте зафиксировано снижение показателя на 0,6%, и эксперты ожидали восстановления в апреле. Однако рост оказался скромным — годовой прирост составил лишь 1,4%, что ниже ожиданий аналитиков. Наиболее заметное падение продаж произошло в Германии и Бельгии. Во Франции и Испании, напротив, наблюдалось оживление покупательской активности.
Особенно низким спросом в этот период пользовались одежда и бытовая техника.

США

Американский рынок труда в мае показал самый слабый рост за последние пять лет. Причиной стало снижение занятости в производственном секторе и забастовка сотрудников Verizon. За месяц в несельскохозяйственном секторе появилось лишь 38 тысяч новых рабочих мест, что значительно ниже ожидаемых 164 тысяч. Это худший показатель с осени 2010 года.
Производственный сектор сократился на 36 тыс. рабочих мест — антирекорд с февраля 2010-го. Даже если не учитывать влияние забастовки, рост занятости не превысил бы 72 тыс. человек. Несмотря на это, уровень безработицы снизился до 4,7%, однако частично из-за ухода людей с рынка труда.
Среднечасовой доход вырос на 0,2% — до 2,5% в годовом выражении. Для ускорения инфляции, как отмечают экономисты, необходим рост на 3–3,5%. В частном секторе создано всего 25 тыс. рабочих мест — минимальный показатель с 2010 года.
Такие данные вызвали обвал доллара на валютном рынке: пара EUR/USD подскочила более чем на 200 пунктов, протестировав отметку 1.1372.

Китай

Народный банк Китая в понедельник поднял курс юаня к доллару на 0,45%, установив его на уровне 6,5497 юаня. Это на 296 пунктов ниже курса предыдущей пятницы. Неделей ранее регулятор фиксировал курс юаня на самых низких позициях с 2011 года.
Напомним, с 2005 года курс китайской валюты постепенно укреплялся, особенно активно в 2009–2014 годах. Однако в августе 2015 года Центробанк Китая внезапно девальвировал юань, вызвав панические настроения на биржах. В начале 2016 года последовало новое ослабление — более чем на 1,5%, что стало крупнейшим движением курса с момента прошлогоднего обвала.

Нефть

Мировые котировки нефти в понедельник демонстрируют стабильный рост. Фьючерсы на Brent с поставкой в августе подорожали до 50,08 долларов за баррель, а контракты на WTI — до 49,13 долларов.
По данным Baker Hughes, за неделю количество буровых в США выросло на 4 единицы и составило 408 установок. Число буровых по добыче нефти увеличилось на 9 — до 325. Несмотря на это, в годовом выражении снижение составляет почти 53%.
Рынок поддерживает и прогноз главы департамента экономического развития Абу-Даби — Али Маджеда аль-Мансури. В интервью он выразил уверенность, что к концу года цена может достичь 55–60 долларов.

Туризм и налоги в Греции

Из-за нестабильности в странах Ближнего Востока (Египет, Турция, Тунис) всё больше туристов выбирают Грецию. За первый квартал текущего года число приезжих увеличилось на 6,1%. Туризм остается единственной активно развивающейся отраслью в экономике страны, обеспечивая занятость для 20% населения.
Однако новый налоговый пакет, принятый парламентом, может ухудшить ситуацию. С 1 июня вступил в силу повышенный НДС на алкоголь, кофе, табак и гостиничные услуги, что создает риски для ключевого сектора.

BHS: конец эпохи

Британская торговая сеть BHS, основанная в 1928 году, объявила о банкротстве. Это приведёт к закрытию 11 тыс. рабочих мест. Конкуренция со стороны таких брендов, как H&M, Zara и Primark, вытеснила BHS с рынка: за 15 лет доля сети сократилась с 2,5% до 1%.
Основной причиной кризиса эксперты называют политику бывшего владельца Филипа Грина, который вместо инвестиций направлял прибыль на выплату дивидендов.

Продолжить чтение

Преимущества индикатора Real Market Volume для трейдера

Опубликовано

в

By

Преимущества индикатора Real Market Volume для трейдера

Индикатор Real Market Volume: мощный инструмент анализа от Gerchik & Co

Компания Gerchik & Co разработала и внедрила на рынок уникальный аналитический продукт — индикатор Real Market Volume. Он обеспечивает пользователю наглядную картину распределения объёмов на валютном рынке, демонстрируя ключевые действия крупных участников. Индикатор отражает тесную взаимосвязь между объёмами торгов, ценовыми изменениями и временными интервалами.

Благодаря этому инструменту трейдер может синхронизировать свои действия с профессионалами рынка Форекс, получая преимущества в анализе и принятии решений. Это реальный шанс для клиентов компании повысить финансовую отдачу от торговли.

Индикатор доступен в разделе «Меню ‑ Сервис» в личном кабинете и предназначен для пользователей, прошедших верификацию.


Real Market Volume и его функциональность

Данные, получаемые от Чикагской товарной биржи (CME), поступают напрямую без задержек, поскольку они закупаются брокером. Бесплатная версия сопровождается 20-минутной задержкой, что может существенно повлиять на результат при высокой волатильности рынка.

Инструмент одинаково полезен как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов. Не потребуется искать нужную информацию на сторонних ресурсах — вся аналитика представлена в терминале в удобном формате.


Основные преимущества Real Market Volume:

  • визуализация действий ведущих участников рынка;
  • быстрая идентификация ключевых торговых уровней и снижение вероятности неудачных входов;
  • расширенные данные для анализа динамики цен с учётом распределения объёмов;
  • прирост вероятности успешной сделки до 53%;
  • точная оценка значимости торговых уровней;
  • настройка диапазонов и периодов анализа по усмотрению трейдера;
  • отсутствие лимита на число открытых графиков валютных пар;
  • отображение Point of Control (наиболее активная ценовая зона торгов);
  • сокращение количества неэффективных стоп-приказов более чем на 40%;
  • эффективный инструмент для ежедневного мониторинга рыночных трендов.

Технические особенности и удобство использования

Real Market Volume отличается высокой производительностью. Он способен обрабатывать поток до 100 котировок в секунду по каждому активу. Поддерживается анализ валютных пар и таких индексов, как Nasdaq и S&P 500.

Трейдер видит рыночные объёмы в реальном времени. Принцип прост: цена движется от зоны ликвидности к следующей области интереса. Сначала происходит накопление позиции, затем — её распределение по наименее сопротивляющемуся пути.

Обновление данных выполняется автоматически каждые 5 минут, либо вручную — при изменении параметров. Индикатор учитывает форвард-пойнт — разницу между спотовыми и фьючерсными котировками — и самостоятельно корректирует положение.


Графическое представление и будущее развитие

Индикатор отображается в виде горизонтальной диаграммы, где по выбранному времени видно объёмное распределение по цене. Выделенные объёмы формируют так называемую «зону стоимости» — наиболее привлекательную область для крупных инвесторов.

В перспективе Real Market Volume получит доступ к данным NYMEX и COMEX, с добавлением новых инструментов: нефти, золота и других активов. Количество поддерживаемых инструментов будет увеличиваться, а функционал — совершенствоваться.

Индикатор отлично подходит для работы в интрадей, среднесрочной торговле и стратегиях сопровождения трендов. Решения от Gerchik & Co направлены на повышение эффективности работы трейдера и упрощение анализа. Использование Real Market Volume делает торговлю более осознанной, продуктивной и уверенной.

Продолжить чтение

Новинка от Gerchik & Co: анализ объема с Real Market Volume

Опубликовано

в

By

Новинка от Gerchik & Co: анализ объема с Real Market Volume

Индикатор «Real Market Volume» от Gerchik & Co: инновационный инструмент для успешной торговли

Компания Gerchik & Co представила трейдерам уникальную разработку — индикатор «Real Market Volume», который открывает новые горизонты в анализе и прогнозировании движения рынка. Использование этого инструмента даёт весомое преимущество, помогая значительно повысить количество прибыльных сделок.

Основные преимущества индикатора «Real Market Volume»

Этот индикатор отвечает современным требованиям трейдинга и отличается высокой точностью, простым интерфейсом и удобством в использовании.

С его помощью вы сможете:

  • Точно определять направление рыночного тренда.
  • Отслеживать появление крупных игроков на рынке.
  • Анализировать реальные объёмы, распределяемые покупателями и продавцами.
  • Находить стратегически важные точки входа и выхода.
  • Получать достоверные объёмные данные без необходимости обращения к сторонним источникам.

Индикатор поддерживает гибкую настройку рабочих параметров: вы можете задать желаемые временные периоды, настроить диапазоны, а также открыть неограниченное количество графиков одновременно.

Универсальность и адаптивность

«Real Market Volume» работает со всеми таймфреймами и отлично вписывается в любую торговую стратегию — от скальпинга до среднесрочной торговли. Поддерживается работа с популярными валютными парами, индексами S&P 500 и Nasdaq. Все данные поступают напрямую с биржи CME — без задержек и искажений.

Как подключить индикатор

Если вы уже являетесь клиентом Gerchik & Co и прошли верификацию, у вас есть возможность протестировать индикатор бесплатно в течение 30 дней.

Для этого выполните следующие шаги:

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте.
  2. Перейдите в раздел «Сервисы».
  3. Скачайте и установите индикатор.

Если вы ещё не клиент, просто зарегистрируйтесь и пройдите верификацию, чтобы получить доступ к инструменту.

Продление доступа и бонусы

По окончании пробного периода вы можете продолжить использование, пополнив счёт на сумму от $500. После пополнения индикатор продолжит работу автоматически.

Дополнительно вы получите ценные бонусы:

  • Пополнение на $500 — готовая стратегия для торговли.
  • Пополнение от $1000 — стратегия и обучающие материалы по эффективному применению индикатора в трейдинге.

Заключение

Индикатор «Real Market Volume» от Gerchik & Co — это ключ к глубинным рыночным процессам, которые остаются незаметными для большинства участников рынка. С его помощью вы получите уникальную информацию, усилите свои аналитические возможности и сможете вывести свою торговлю на новый уровень.

Не упустите шанс взглянуть на рынок под другим углом и улучшить свои результаты уже сегодня

Продолжить чтение

Trending