Cвязаться с нами

Экономика

Маржа и кредитное плечо: основы трейдинга

Опубликовано

в

Маржа и кредитное плечо: основы трейдинга

Маржинальная торговля и кредитное плечо: как это работает на Форекс

В этой публикации мы подробно разберём, что собой представляет маржинальная торговля и каким образом работает кредитное плечо. Вы узнаете, как с минимальными вложениями можно открывать крупные сделки на рынке Форекс, используя ресурсы брокера, и какие выгоды и риски сопряжены с этим инструментом.

Что нужно знать о торговле на Форекс

Рынок Форекс оперирует большими объемами. К примеру, один стандартный лот равен 100 000 единиц базовой валюты.

Базовая валюта — это первая валюта в валютной паре. Например, в GBP/USD базовой будет фунт, а в USD/JPY — доллар США.

Многим может показаться, что Форекс требует крупных капиталовложений, недоступных обычным трейдерам. Однако благодаря марже и плечу, участвовать в торгах можно и с гораздо меньшими суммами.

Роль кредитного плеча и маржи

Трейдеры используют маржу и кредитное плечо — это механизм, при котором брокер предоставляет вам в распоряжение сумму, в разы превышающую ваш собственный капитал. Это похоже на кредит под залог части депозита.

В отличие от ипотеки, где банк выдаёт деньги под залог недвижимости, здесь вы получаете средства под залог своей маржи — небольшой суммы, замороженной на счёте. Благодаря этому можно заключать сделки в 10, 50, 100 и более раз превышающие собственные средства.

Маржинальная торговля — это открытие и закрытие сделок с использованием заёмных средств. При этом трейдер обязан завершить операцию встречной сделкой аналогичного объёма: купил — значит, должен продать и наоборот.

Финансовую ответственность при этом несёт сам трейдер. Его депозит выступает гарантией возврата возможных убытков.

Что такое Margin Call и Stop Out

Margin Call — это уведомление от брокера о снижении уровня маржи до критических значений. Если трейдер не увеличит баланс или не закроет убыточные позиции, может последовать Stop Out — автоматическое закрытие позиций по текущим ценам.

Формула расчёта уровня маржи:
(средства / необходимая маржа) × 100%

У разных брокеров порог Margin Call может варьироваться, но часто он наступает при уровне ниже 100%, а Stop Out — около 50%.

Суть кредитного плеча

Кредитное плечо показывает, во сколько раз объём вашей сделки может превышать средства на счёте. Например, при плече 1:100 депозит в $1 000 позволяет открывать сделки на $100 000.

Если вы открываете сделку на $50 000 при тех же условиях, то используете плечо 1:50, а ваша маржа будет всего $1 000.

Формула расчёта кредитного плеча:
объём сделки / сумма залога = кредитное плечо

Как работает плечо на практике

Допустим, у вас есть $4 000 на счёте, и брокер предоставляет плечо 1:100. Значит, вы можете управлять суммой до $400 000.

Допустим, вы открываете сделку на $160 000 по курсу GBP/USD 1.60. Это соответствует использованию плеча 1:40. Если курс поднимается до 1.61 и вы закрываете сделку, прибыль составит $1 000. Это 25% от начального депозита. Если бы вы торговали только своими средствами, заработали бы менее 1% — всего $25.

Однако стоит помнить: аналогичное движение цены в противоположную сторону принесло бы убыток в 25%.

Вывод: большие плечи — это высокие потенциальные прибыли, но и высокие риски.

Свопы: за и против

Если вы открыли и закрыли сделку в пределах одного дня, плата за кредитное плечо не взимается. Однако при переносе позиции на следующий день начисляется или списывается своп.

Своп — это плата за удержание позиции, зависящая от процентных ставок по валютам и комиссии брокера.

Итоги

Маржинальная торговля — это мощный инструмент, позволяющий оперировать значительными объёмами при небольшом стартовом капитале. Она предоставляет шанс на высокий доход, но требует осознанного подхода и грамотного управления рисками. Использование кредитного плеча — это путь к усиленной прибыли, но он же повышает вероятность крупных убытков.

Продолжить чтение
Нажмите, чтобы оставить комментарий

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Почему Ethereum дорожает: 5 ключевых причин

Опубликовано

в

By

Почему Ethereum дорожает: 5 ключевых причин

Ethereum снова в лидерах: рост после отмены SegWit2X

С 11 ноября наблюдается уверенное восстановление курса Ethereum. Эта криптовалюта стала одной из первых среди альткоинов, моментально отреагировавших на новость об отмене хардфорка SegWit2X.

На текущий момент мало что способно остановить движение ETH в сторону отметки $500. Причём, как отмечают эксперты, Ethereum вполне может достичь этой цели быстрее, чем рассчитывают аналитики с Уолл-стрит.


Главное преимущество Ethereum — его практическая ценность

Когда инвесторы рассматривают возможность вложений в ту или иную криптовалюту, ключевым фактором становится не только цена, но и её прикладное назначение. Насколько полезна технология? И можно ли её масштабировать?

Ethereum — один из немногих проектов, чья практическая значимость выходит далеко за пределы крипторынка. Благодаря внедрению смарт-контрактов, бизнес-сообщество получило удобный, гибкий и надёжный инструмент, способный трансформировать финансовые и товарные рынки.

По мере того как компании по всему миру начинают использовать ETH в своей инфраструктуре, становится очевидно, что без него полноценная работа будет затруднена — так же, как сегодня невозможна работа без интернета. Именно это понимание заставляет долгосрочных инвесторов делать ставку на Ethereum наряду с Bitcoin.


Ethereum готовится к фьючерсам

Хотя первой криптовалютой, появившейся на фьючерсной бирже CME, стал Bitcoin, эксперты уверены — Ethereum не заставит себя долго ждать. Ожидается, что в течение ближайших 6–12 месяцев ETH последует за BTC на рынок срочных контрактов.

И если Bitcoin — это флагман криптоиндустрии, то Ethereum, вероятнее всего, станет первым альткоином, допущенным к фьючерсной торговле. Сам факт подготовки ETH к листингу на CME играет роль мощного драйвера роста его цены.

Именно уникальные функции Ethereum и его технологический потенциал делают эту монету фундаментально привлекательной. Всё это открывает широкие возможности для стратегии «купил и держи», ориентированной на удвоение капитала в среднем сроке (до 12 месяцев), а в перспективе нескольких лет — на рост в десятки раз.


Технический анализ: куда движется ETH

ETH, как и другие цифровые активы, отлично поддаётся техническому анализу. График помогает точно определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также очертить возможные цели для дальнейшего роста.

На текущем дневном графике видно, что ближайшая значимая цель для роста Ethereum — это уровень $575. Эта отметка превышает прогноз Майка Новограца, озвученный им 22 ноября в интервью Bloomberg, где он предсказал рост до $500 в декабре или январе.

Откуда берётся цель $575? Всё дело в ширине предыдущего диапазона консолидации, который составил около 170 пунктов. Если Ethereum продолжит движение в аналогичном ритме, вполне вероятен рост до вышеуказанной зоны перед началом коррекции.

Уровни поддержки для Ethereum на текущем этапе: $11, $155, $222 и $400.

Продолжить чтение

Экономика

Сколько вы бы заработали, вложив в Bitcoin раньше

Опубликовано

в

By

Сколько вы бы заработали, вложив в Bitcoin раньше

Сколько возможностей вы упустили?

Вы когда-нибудь задумывались, сколько прибыльных шансов прошло мимо вас?
Если вы не начали торговать Bitcoin ещё год назад — можете смело добавить этот пункт в список утраченных возможностей.

Почему вы не воспользовались ростом Bitcoin?
Две главные эмоции, мешающие трейдерам и инвесторам — это страх и жадность. Они сопровождают каждого, кто выходит на рынок, особенно на волатильных инструментах вроде криптовалют. Эти чувства зачастую становятся причиной, по которой люди упускают шанс заработать на росте цифровых активов.

Что мог принести Bitcoin за последний год?

Страх

Многие так и не решились инвестировать в Bitcoin из-за отсутствия знаний, лени разобраться в технологии или влияния негативных прогнозов о крахе криптовалют. Однако, вопреки скептикам, Bitcoin не только не обвалился — он существенно вырос в цене.

Жадность

Некоторые считали, что $700 за Bitcoin — это слишком дорого. Но если сравнить с его нынешней стоимостью, становится очевидно, насколько ошибочным было это мнение. Те, кто выбирал «дешёвые» активы вместо BTC, вряд ли заработали те 300%, которые принесла криптовалюта за год.

Ни один традиционный инструмент не показал такого роста:
– EUR/USD: +17%
– Золото: +20%
– Нефть: +106%
– Акции Tesla: +176%
– Bitcoin: +300%

Впечатляющая динамика роста

Цена BTC за 12 месяцев выросла с $600 до $5000, преодолевая один исторический максимум за другим. Общая капитализация превысила $80 млрд. Такого взлёта не демонстрировал ни один актив.

За полгода — +3200 пунктов

Именно последние шесть месяцев стали рекордными. После того как Япония признала Bitcoin официальным платёжным средством, цена криптовалюты ускорила рост. Пройдя уровень в $1300, она достигла $4500, прибавив более 3200 пунктов.

Простая математика
Если бы вы приобрели Bitcoin полгода назад по цене $1300, то уже недавно могли бы продать его за $4500, увеличив вложения в 2,5 раза.
А если бы удержали позицию, ориентируясь на прогнозы аналитиков, суливших $6000 в первой половине 2018 года — ваша прибыль могла бы достичь $4600.

Безопасность позиции

При установке защитного стоп-ордера на уровне $3000, даже при развороте рынка, вы бы не только не потеряли деньги, но гарантировали себе минимум $1700 чистой прибыли.

Продолжить чтение

Сильная валюта вредит экспорту: объясняем почему

Опубликовано

в

By

Сильная валюта вредит экспорту: объясняем почему

Сильная валюта: вызовы для экономики и политиков

Обладание устойчивой и дорогой валютой нередко становится испытанием для государства и его финансовой политики. Несмотря на преимущества надежной денежной единицы, она делает национальные товары и услуги менее конкурентоспособными по цене по сравнению с продукцией стран с более слабыми валютами. Такая ситуация нередко вызывает дискуссии, поскольку одни экономические секторы выигрывают, а другие теряют. Это затрудняет принятие решений и требует от политиков деликатного подхода.

Как влияет крепкая валюта на экспорт

При сильной национальной валюте граждане могут покупать импортные товары дешевле, ведь за ту же сумму они получают больше. Однако в то же время для зарубежных покупателей местная продукция становится дороже, и спрос на нее может снизиться. Поскольку экспорт обеспечивает приток иностранной валюты в страну, его сокращение может спровоцировать экономические сложности и нарушить торговый баланс.

Роль Центробанков в формировании курса

Центральные банки играют ключевую роль в управлении валютным курсом. Их решения напрямую влияют на стоимость денег. Различия в монетарной политике между странами вызывают волатильность на валютных рынках.

После глобального кризиса 2007–2009 гг. ведущие центробанки мира начали активно стимулировать экономику путем предоставления дешевых кредитов. Были снижены процентные ставки до рекордно низких уровней, а также начались масштабные выкупы активов на суммы в триллионы долларов.

Так, Федеральная резервная система США свела процентные ставки почти к нулю и провела три этапа программы количественного смягчения (QE), завершив ее в октябре 2014 года. Благодаря более быстрому восстановлению экономики, ФРС отказалась от стимулирования раньше других центробанков.

Пример Японии

В отличие от ФРС, Банк Японии продолжил поддержку. В июле 2016 года регулятор заявил, что не только продолжит выкуп облигаций, но и увеличит объемы покупки индексных фондов с 3,3 до 6 триллионов иен. Это привело к росту курса иены, что обеспокоило японских политиков, поскольку это снижает конкурентоспособность экспорта.

Глобальные тенденции в монетарной политике

Многие центробанки пошли по пути Японии. Резервный банк Австралии в августе 2016 года снизил ключевую ставку до исторического минимума – 1,5%. В протоколе к решению указано, что есть высокая вероятность дальнейших мер стимулирования от других крупных регуляторов, поэтому действия РБА были направлены на удержание курса австралийского доллара от чрезмерного роста.

Банк Англии также изменил курс политики в августе 2016 года после Brexit. Была снижена процентная ставка, расширена программа выкупа активов и направлено 100 млрд фунтов на улучшение условий кредитования.

Совместные действия банков после объявления Банком Японии о расширении стимулирования продемонстрировали зависимость мировых экономик друг от друга. Глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул необходимость координации мер. По его мнению, несогласованная политика может дестабилизировать валютные рынки и затруднить движение капитала, особенно в развивающиеся страны. Он призвал к выработке общего подхода на основе анализа первопричин общих проблем.

Сильная валюта — это не всегда благо. Она может ослабить позиции страны на внешних рынках, особенно в период экономических трудностей. Именно поэтому государства зачастую стремятся избежать чрезмерного укрепления своей валюты, чтобы сохранить стабильность экспорта и поддержку внутренней экономики.

Продолжить чтение

Trending