Ставим Stop Loss грамотно: секреты успешных трейдеров

Работа на финансовом рынке и важность управления рисками

Торговля на финансовых рынках всегда сопряжена с рисками. И если кто-либо — будь то брокер или трейдер — утверждает, что у него есть стопроцентно безрисковая стратегия, будьте уверены: перед вами либо непрофессионал, либо человек, вводящий вас в заблуждение. Тем не менее…

Финансовый рынок дает возможность управлять потенциальными убытками. Это его существенное отличие от многих других сфер. Ведь здесь у трейдера есть инструменты, позволяющие вовремя покинуть убыточную сделку. Речь идет не о каком-то отдельном сервисе риск-менеджмента, а о базовом элементе любой стратегии — ордере Stop Loss.

На трейдерских форумах нередко можно прочитать истории о том, как пренебрежение установкой стоп-лосса приводило к значительным потерям. Подобные случаи мы публикуем и на нашей странице в Instagram.

Разберем подробнее, что такое стоп-лосс и как правильно его использовать, чтобы не столкнуться с проблемами в торговле. Контроль рисков — основа успешной работы. Поехали!

Что представляет собой Stop Loss

Stop Loss — это ценовой уровень, на котором трейдер заранее указывает системе закрыть сделку, если цена пойдет в неблагоприятную сторону. Он служит для ограничения убытков и минимизации потерь в случае резкого изменения рыночной ситуации.

Этот инструмент незаменим, когда анализ оказался ошибочным или на рынке произошло неожиданное движение. Даже при верно составленном прогнозе, может произойти нечто непредвиденное, и стоп-лосс поможет ограничить убытки в заранее заданных пределах, не доводя до маржин-колла.

Кроме того, выставленный стоп-лосс позволяет не сидеть перед монитором круглосуточно. Как только цена достигнет заданного уровня, ордер будет исполнен автоматически, даже если терминал в этот момент выключен. По этой причине Stop Loss стал неотъемлемым элементом большинства торговых стратегий на рынке Форекс.

Как определяется уровень стоп-лосса

Место размещения стоп-лосса зависит от множества факторов:

• текущей волатильности валютной пары или другого инструмента;
• используемого таймфрейма;
• величины кредитного плеча;
• особенностей торговой стратегии;
• объема капитала, которым трейдер готов рисковать в конкретной сделке.

Зачем нужен стоп-лосс: ключевые причины

1. Ограничение потерь на одну сделку. Это основа любой системы управления рисками. С помощью стоп-лосса трейдер заранее определяет максимальный убыток по сделке.
2. Защита от рыночных неожиданностей. Стоп-лосс может сработать в момент, когда цена внезапно изменилась из-за новостей, спасая трейдера от серии убыточных сделок.
3. Сохранение уже полученной прибыли. Этот подход применяют, когда хотят зафиксировать прибыль, установив стоп-лосс в плюс. Это отличается от использования ордера Take Profit.

Психология и стоп-лосс

Многие сталкивались с ситуацией, когда убыток по сделке растет, но трейдер продолжает надеяться на разворот. Отказ закрыть позицию вовремя зачастую приводит к полной потере депозита.

Применение стоп-лосса позволяет исключить влияние эмоций и дисциплинирует трейдера. Он помогает не допустить спонтанных решений в условиях стресса и сберечь капитал.

Как установить стоп-лосс в MetaTrader 4

Стоп-лосс можно установить как при открытии позиции, так и позже. Опытные трейдеры советуют задавать его сразу, при входе в рынок. В окне открытия ордера есть специальное поле, куда можно внести нужный уровень. Если позиция уже открыта, нажмите правой кнопкой мыши на ордер, выберите «Модифицировать», и установите или измените уровень Stop Loss.

Методы установки стоп-лосса

1. Фиксированный уровень. Устанавливается один раз без последующих корректировок.
2. Локальные экстремумы. Используются уровни предыдущих максимумов и минимумов.
3. Уровни поддержки и сопротивления. Популярный способ определения точек входа и установки стопов.
4. Трендовые линии и каналы. Стоп-лоссы размещаются за пределами каналов.
5. Скользящие средние. Часто применяются как динамические уровни поддержки и сопротивления.

Вывод

Несмотря на то, что вокруг стоп-лосса порой ведутся споры, его значение переоценить невозможно. Он помогает сохранить капитал и снизить эмоциональное давление при торговле. Пренебрежение установкой этого ордера может обернуться серьезными убытками — в то время как правильно размещенный стоп-лосс дает трейдеру уверенность и стабильность.