Экономика
Криптовалютные стратегии: как выбрать подходящую
Торговля цифровыми валютами: стратегии, площадки и практические советы
Сегодня рынок криптовалют вызывает все больший интерес у желающих приумножить капитал. С одной стороны, им интересуются энтузиасты инновационных финансовых решений, с другой — те, кто рассчитывает на быстрый доход.
Многие трейдеры, имеющие опыт работы на Форекс или фондовых площадках, начинают включать ведущие криптовалюты в свои инвестиционные портфели. В этом материале мы расскажем, как грамотно торговать криптовалютой, на какие стратегии стоит обратить внимание и как выбрать надежную торговую платформу.
Где и как начать торговать криптовалютами?
Первым шагом является выбор площадки для торговли. Для этого можно воспользоваться как специализированными криптовалютными биржами, так и CFD-контрактами на ведущие криптовалюты, представленными у брокеров Форекс.
Что выбрать — криптобиржу или брокера? Все зависит от ваших целей. Если криптовалюта рассматривается вами как дополнительный инструмент наряду с валютами, акциями и сырьем, возможностей Форекс-брокера вполне хватит. Для краткосрочных спекуляций CFD-инструменты тоже подойдут.
Однако если вы хотите глубже погрузиться в рынок и получить доступ к большему количеству инструментов, стоит отдать предпочтение криптобирже. В этом случае важно уделить внимание выбору надежной платформы.
При выборе биржи обязательно изучите её репутацию. Отдавайте предпочтение площадкам, которые успешно работают на рынке несколько лет. Изучите юридические документы, местоположение офиса и информацию о руководстве. Убедитесь в защищённости сайта (домен должен начинаться с https).
В 2020 году в список ведущих бирж по объему торгов входили Binance, Bybit, Huobi, StormGain и PrimeXBT.
Также стоит проверить, поддерживается ли выбранная платформа в вашей стране. Не забывайте о защите персональных данных и безопасности хранения активов.
После выбора торговой площадки можно переходить к разработке торговой стратегии.
Как зарабатывать на криптовалютном рынке: стратегии
Вопрос «как эффективно торговать криптовалютой» напрямую связан с выбором стратегии. Выбор зависит от ваших целей, доступного времени, капитала и личных предпочтений.
Инвестиционные стратегии («купи и держи»)
Это подход для тех, кто нацелен на долгосрочные вложения. Суть стратегии — приобрести перспективные активы и удерживать их на протяжении месяцев или лет. Основная задача — выбрать монеты с высоким потенциалом роста. Важно учитывать комиссии биржи при совершении сделок.
Свинг-трейдинг
Эта тактика подходит для торговли по тренду. Сделки открываются в направлении основной тенденции после коррекционных движений. Длительность сделок зависит от выбранного таймфрейма и силы тренда.
Внутридневной трейдинг
Предполагает открытие и закрытие всех позиций в пределах одного торгового дня. Такой стиль подходит трейдерам, которые не хотят оставлять позиции на ночь, чтобы избежать непредсказуемых движений рынка.
Скальпинг
При этой стратегии сделки длятся всего несколько минут и совершаются на небольших ценовых колебаниях. Благодаря высокой частоте сделок появляется возможность получать совокупную прибыль за счет многих небольших операций.
Примеры торговых стратегий
Портфельный подход
Портфельное инвестирование ориентировано больше на инвесторов, чем на активных спекулянтов. Суть заключается в подборе недооцененных монет с высоким потенциалом роста. Эта стратегия не требует постоянного присутствия у терминала.
Однако стоит учитывать, что на крипторынке фундаментальный анализ пока не имеет устоявшихся стандартов. Для поддержки принятия решений можно использовать технический анализ на крупных таймфреймах. Хорошая практика — покупать активы при отскоке от сильных уровней поддержки, а цели определять по ближайшим важным уровням сопротивления.
Арбитражная торговля
Эта стратегия подходит для тех, кто использует несколько криптобирж. Смысл арбитража — найти разницу в ценах на одну и ту же монету на разных биржах. Покупка совершается там, где цена ниже, а продажа — там, где она выше.
Трейдеру необходимо регулярно отслеживать котировки на разных платформах. При этом следует учитывать комиссии бирж, чтобы сделка оставалась выгодной. Обычно для успешного арбитража разница в цене должна превышать 2 %. Оптимальным решением станет использование торговых ботов с быстрыми алгоритмами. В отличие от традиционных рынков, рынок криптовалют особенно благоприятен для подобных стратегий.
Внутридневные стратегии для популярных монет
Эти тактики одинаково хорошо подходят как для торговли на криптобиржах, так и для работы через брокеров. В их основе лежит технический анализ.
Важно: если вы новичок и только начинаете осваивать криптотрейдинг, уделите внимание обучению. Вам потребуется знание основ технического анализа, умение определять уровни поддержки и сопротивления.
Основные шаги:
- Провести технический анализ графика выбранной монеты (например, Bitcoin, Litecoin, Ethereum или Ripple).
- Отметить важные горизонтальные уровни, начиная с месячного и заканчивая часовым или 30-минутным таймфреймом.
- На рабочем таймфрейме отслеживать поведение цены возле отмеченных уровней.
- При откате цены от сопротивления — открывать сделку на продажу. При пробое и подтверждении уровня в роли поддержки — открывать позицию на покупку.
- Если цена отскакивает от уровня поддержки вверх — покупать, нацеливаясь на следующий уровень. При пробое поддержки и закреплении под ней — продавать.