Экономика
Как трейдеры-новички стали миллионерами: стратегия Черепах
Может ли каждый стать успешным трейдером или это дар?
Может ли прибыльный трейдинг быть доступен каждому, кто следует чётким правилам, или это удел только людей с природным талантом? В 1983 году два известных биржевых спекулянта — Ричард Деннис и Уильям Экхард — решили проверить это на практике. Так родился эксперимент под названием «Форекс Черепахи».
Они собрали группу новичков, далёких от мира финансов, и обучили их особой торговой системе.
Спустя 12 месяцев участники эксперимента стали уверенно торговать, а через несколько лет — управляли значительными капиталами. Некоторые из них стали миллионерами.
Долгое время эта стратегия оставалась секретной, пока один из учеников не раскрыл её суть в своей книге. Далее вы узнаете, что представляет собой метод Черепах — возможно, именно он откроет вам путь к стабильному доходу на рынке.
Что представляет собой стратегия Черепах?
Эта система ориентирована на среднесрочную торговлю в условиях выраженного тренда. Во время бокового движения рынка (флета) применять её нецелесообразно.
Как и другие стратегии, основанные на пробоях, метод Черепах использует ключевые уровни поддержки и сопротивления. Для открытия сделки трейдер должен дождаться выхода цены за пределы текущего ценового коридора.
Границы канала удобно отслеживать с помощью индикатора Price Channel. А индикатор ATR (Average True Range) помогает определить оптимальный момент для входа в позицию.
Одно из главных преимуществ этой системы — её универсальность: ученики Экхарда и Денниса успешно применяли стратегию на различных рынках — от валютных до товарных.
Как торговать по методике Черепах?
Рекомендуемый таймфрейм — дневной (D1). Для построения каналов находят максимальные и минимальные значения за последние 20 дней и проводят через них линии.
Когда входить в сделку:
- Если цена пробивает 20-дневный максимум — открываем длинную (buy) позицию.
- Если пробит 20-дневный минимум — открываем короткую (sell) позицию.
Важно:
- Если последняя отработка сигнала оказалась прибыльной, следующий аналогичный сигнал игнорируется.
- Если сделка была убыточной, то следующий сигнал отрабатывается.
- После профитной позиции можно снова входить, но уже при пробое экстремума за 55 дней.
Определение убытка:
Убыточной считается сделка, в которой цена пошла против позиции на расстояние, равное двум значениям ATR (период 20).
Когда закрывать сделку?
- Лонг (buy) закрывается при достижении 10-дневного минимума.
- Шорт (sell) — при подходе к 10-дневному максимуму.
Метод Черепах предполагает терпение — ведь даже в устойчивом тренде рынок может временно двигаться против вас. На этом этапе важно не поддаться искушению преждевременно зафиксировать прибыль или убыток.
Обычно после роста прибыли на 10–30 % сделка может на время уйти в минус. Это нормально. В зрелой фазе тренда просадка может достигать 30–40 % от уже накопленного профита.
Увеличение объёма позиции (доливка)
Минимальный лот в стратегии назван «юнитом». Дополнять открытую позицию разрешено до трёх раз — тем же объёмом, что и при первичном входе, и только если сделка уже принесла хотя бы 0,5 % прибыли от депозита.
Где размещать стоп-лосс?
Ключевое правило метода — контроль риска. На одну позицию не допускается риск свыше 2 % от капитала.
- Для лонга стоп размещается на минимуме последних трёх дней.
- Для шорта — на максимуме тех же трёх дней.
Если позиция была увеличена, стоп остаётся общим для всей группы ордеров. Также рекомендуется подтягивать его по мере роста/падения цены, ориентируясь на 10-дневные максимумы/минимумы.
Примеры торговли по стратегии Черепах
EUR/USD
На графике видно, что предыдущий сигнал дал убыток. Следовательно, при следующем пробое 20-дневного экстремума можно снова входить в рынок. Если тренд разовьётся, новая сделка перекроет убытки и даст доход.
Акции BMW
Прошлая продажа оказалась неудачной. Позднее цена пробила 20-дневный максимум — была открыта лонговая сделка. Пока цена отскакивает вниз, но позиция ещё имеет потенциал. Стоп можно подтянуть к 10-дневному минимуму.
Фьючерс на свинец
Короткая позиция была открыта после убытка на длинной. Сигнал отработал успешно. По правилам, следующая сделка открывается не при первом сигнале, а при следующем, либо на пробое 55-дневного минимума.
Заключение
Метод Черепах — это чёткая и понятная система, которая доказала свою эффективность даже среди новичков. Эксперимент Денниса и Экхарда наглядно показал, что с правильным подходом прибыльной торговле можно научиться.