Экономика
Графический анализ: как использовать фазы рынка
Замечали ли вы за собой следующие ошибки: входите в рынок, рассчитывая на разворот, а цена продолжает движение по тренду? Или наоборот — решаете идти по направлению тренда, а рынок внезапно разворачивается?
Не переживайте — такие ситуации возникают даже у опытных трейдеров. Главная причина — игнорирование рыночной структуры. Давайте разберёмся, как правильно анализировать график с точки зрения текущего фона и рыночной фазы.
Многие трейдеры ежедневно задумываются о построении торгового плана. Или, по крайней мере, должны это делать. Однако мало просто иметь план — он должен быть логичным и обоснованным.
Что необходимо для этого? Какие знания помогут трейдеру определить доминирующее направление и адекватно оценить ситуацию на рынке?
Прежде всего, стоит понять: рынок — это не хаотичное движение, а система, функционирующая по законам аукциона. В ней можно выделить чёткие фазы, каждая из которых играет важную роль в анализе.
Рынок напоминает огромный базар, где покупатели и продавцы постоянно борются за наиболее выгодные цены и ликвидность. Особенно активно эта борьба проявляется в фазах разбалансировки.
Разобравшись в рыночных фазах, можно находить более точные точки входа с минимальными рисками. А управление рисками — ключевая составляющая профессионального трейдинга.
Основные рыночные фазы
- Баланс между спросом и предложением
- Импульсное движение (дисбаланс)
- Ответная реакция (кульминация)
- Разворот или продолжение тенденции
После стадии баланса и кульминации рынок либо переходит в реверс, либо продолжает двигаться по тренду. Понимание текущей стадии в рамках старшего таймфрейма помогает избежать ошибок при принятии решений.
Почему важно оценивать рынок через призму фаз
- Оценка потенциала сделки
- Формирование стратегий входа
- Чёткое определение работы от уровней
- Снижение торговых рисков
- Установление главного направления рынка
Фаза баланса: накопление и распределение
Баланс — это период, когда на рынке наблюдается равновесие между покупателями и продавцами. Он проявляется в виде бокового движения или канала, где цена движется в узком диапазоне с накоплением объема.
Верхняя граница баланса — зона продаж, нижняя — зона покупок. Именно здесь трейдеры чувствуют уверенность: продавцы считают цену «дорогой», а покупатели — «дешёвой».
Внутри такого диапазона можно вести торговлю от границы до границы при наличии хорошего соотношения риск-прибыль. Однако открывать сделку «на пробой» без весомых подтверждений — не лучшая идея.
Фаза импульса: дисбаланс и активная конкуренция
Когда цена выходит за пределы баланса, начинается рыночный импульс. Причины — нехватка ликвидности, завершение набора позиции, запуск стопов. Игроки активно включаются в борьбу за лучшую цену, усиливая движение.
Если цена стремительно уходит в одном направлении и растёт волатильность — вы находитесь в фазе дисбаланса. Особенно мощными такие движения бывают на среднесрочных таймфреймах.
Важно помнить: разные временные рамки могут находиться в разных фазах. На младшем тайме может быть реверс, а на старшем — продолжающийся тренд.
Фаза кульминации: откат после импульса
После сильного движения цена часто приостанавливается и уходит в коррекцию — это и есть кульминация. Она может быть вызвана фиксацией прибыли или временным истощением интереса к активу.
Основной признак — увеличение объема и откат против предыдущего тренда. Это не всегда значит разворот — кульминация лишь сигнал к переходу в следующую фазу.
Анализ графика с позиции рыночных фаз
Оценивайте:
- Где происходит кульминация (исторический максимум/минимум?)
- С каким объёмом?
- Где сосредоточены объёмы — на покупках или продажах?
Рынок может пройти через несколько стадий кульминации, прежде чем вернётся в баланс и только потом — в разворот или продолжение тренда.
Реверс или трендовое продолжение?
Многие ошибочно ждут разворота после импульса, предполагая, что цена «слишком выросла». Однако разворот возможен только при признаках выхода из равновесия в противоположную сторону. Пока этого нет — предпочтительнее торговать по тренду.
Рынок — фрактальная структура
На всех таймфреймах присутствуют одни и те же фазы. Важно понимать взаимосвязь между ними. Например, на дневке может быть импульс вверх, а на H1 — откат в виде кульминации. Это отличный момент для входа на продолжение тренда.
Планирование сделок с учётом фаз
Определите:
- Где находится цена в рамках дневного таймфрейма: баланс, импульс, кульминация?
- В какой точке текущей фазы вы находитесь — внутри баланса, у его границы, в начале импульса или после кульминации?
Примеры:
- Покупка от нижней границы баланса
- Продажа от верхней границы
- Работа на пробой в направлении выхода из диапазона
- Торговля по направлению импульса, если он уже в зрелой стадии — только скальп или краткосрочные сделки
Практический пример: золото
Если вы видите, что цена находится в диапазоне на фоне уже длительного импульса — ищите реакцию от границ этого диапазона.
Возможны два сценария:
- Пробой вниз — тест уровня поддержки
- Пробой вверх — возможен реверс
Внутри канала работаем на отскоки, но лучше — в сторону основного тренда. Например, цена у нижней границы — ищем подтверждение отбоя, чтобы войти в лонг с короткой целью.
Заключение
Понимание фаз рынка помогает принимать более взвешенные и логичные решения. Старайтесь анализировать:
- Что должно было произойти, но не произошло?
- Какая реакция ожидаема при данном рыночном фоне?
- В каком контексте находится рынок?
Это сделает вашу торговлю точнее, а сделки — прибыльнее.