Фиксация позиции: стратегии и советы трейдерам

В трейдинге важную роль играет не только точный момент входа и правильная оценка рыночной ситуации, но и грамотное сопровождение позиции. Если методы ведения сделки и цели не соответствуют математическому ожиданию, торговля превращается просто в азартную игру.

Основная задача спекулянта — это не угадывание движения рынка, а эффективная работа с вероятностями и статистикой. Недаром Александр Михайлович Герчик часто повторяет: «Трейдер — это цифра».

Раз трейдер — это цифра, значит, его действия должны быть четко прописаны в торговом алгоритме. В этом плане должны быть четко определены: правила входа в сделку, постановка стоп-лосса (по расчету или техническому уровню), достижение целей, минимальный необходимый потенциал и общая система управления капиталом и рисками.

На рынке можно выделить три основных подхода к фиксации прибыли, каждый из которых должен основываться на вашей статистике, чтобы расчёты математического ожидания были оправданы.

Любое отклонение от плана, особенно под влиянием эмоций, как часто бывает у новичков, нарушает всю заложенную в торговлю математику.

Фиксация прибыли на валютном рынке

Первый подход — это математическая фиксация прибыли, минимизирующая психологическое давление.

Если анализ вашей статистики показывает, что оптимальным вариантом является закрытие сделки при достижении 3, 5 или 7 рисков, то тейк-профит ставится на уровне заранее рассчитанной суммы прибыли.

Например, при риске $10 на сделку и среднем эффективном соотношении 5 к 1, ваша цель составит $50.

Второй способ чаще всего ломается у эмоционально нестабильных трейдеров, особенно после серии убытков. В попытках быстрее вернуть потери трейдеры нередко преждевременно закрывают сделки.

Если цена импульсивно достигает цели — отлично. Но в случае глубоких откатов, что случается гораздо чаще, именно здесь происходят ошибки, связанные с ранней фиксацией.

В трейдинге нет места чувству «обиды». Часто бывает так: цена почти достигает цели (например, 3 к 1), но затем разворачивается, выбивая трейдера по безубытку или стопу. И именно в такие моменты появляется лишняя эмоциональность, которая только вредит.

Трейдинг — это строгая математика и работа с вероятностями, а не борьба за результат одной сделки. Вновь напомню слова Герчика: «Трейдинг — это марафон, а не спринт».

Третий способ — это сочетание технических целей и математического ожидания. Здесь нет просто установки тейк-профита на уровне ближайшего сопротивления или поддержки — позиция сопровождается в динамике.

Суть подхода — зафиксировать запланированную математическую цель, например 5 к 1, и далее продолжать сопровождать сделку, не допуская отката ниже достигнутого уровня, пока сценарий остается актуальным.

Этот метод требует максимальной дисциплины и понимания рыночных процессов. Нужно уметь вовремя замечать признаки разворота и строго соблюдать свои правила.

Фиксация прибыли на финансовых рынках

Какой из методов использовать, каждый трейдер определяет на основе собственной статистики и в зависимости от своего психотипа.

По отдельной сделке может показаться, что второй способ выглядит более выгодным, но это обманчиво. Не всегда рынок доходит до технически важных уровней, зато зачастую дает шанс зафиксировать математическую цель.

Поэтому важно регулярно работать со своей статистикой, анализировать цифры и оптимизировать торговую систему под наиболее эффективный стиль работы.