Элдер о трейдинге: 5 основ, которые работают всегда

Больше полезной информации о торговых стратегиях Александра Элдера вы найдете в его книгах «Как играть и выигрывать на бирже» и «Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры». А сегодня мы рассмотрим его пять наиболее эффективных правил, проверенных временем.

1. Три «М»: Метод, Мышление, Менеджмент

Одним из краеугольных камней философии Элдера является правило «Три М»: Method (Метод), Mentality (Психология), Money (Управление капиталом).

• Mentality — это основа трейдинга, включающая эмоциональную устойчивость и правильное мышление.
• Method — это методика анализа и принятия торговых решений.
• Money — грамотное управление рисками и капиталом.

По мнению Элдера, начинающие трейдеры часто игнорируют психологию, сосредотачиваясь исключительно на стратегии. Это приводит к ошибкам при реальной торговле из-за эмоционального давления. Он рекомендует формировать торговый план заранее, не менять его в процессе и обязательно вести дневник сделок для анализа.

2. Система трёх экранов

Оригинальный подход Элдера к анализу рынка предполагает использование трех разных таймфреймов для подтверждения сигналов. Это называется системой трех экранов.

Суть метода: сначала рассматривается старший таймфрейм (например, недельный), затем основной (дневной) и младший (внутридневной, например, H4).

• На первом экране оценивается общее направление и история движения актива.
• На втором принимаются основные решения, включая размещение Stop Loss.
• На третьем выбирается момент входа в сделку.

Такой подход позволяет синхронизировать стратегию с разными рыночными условиями и избежать поспешных решений.

3. Ограничение риска на уровне 2%

Управление капиталом — ключ к выживанию на рынке. Элдер предлагает правило: не рисковать более чем 2% капитала в одной сделке.

Для этого необходимо заранее определить цену входа и Stop Loss, а затем рассчитать объем позиции таким образом, чтобы при срабатывании стопа убыток не превысил допустимого уровня.

4. Лимит в 6% от депозита

Чтобы избежать стремительного слива счета, трейдеру стоит придерживаться правила 6% — общий риск на открытые позиции не должен превышать шести процентов от всего счета.

Например, при депозите $100 000 и лимите в $1 000 на сделку, вы можете одновременно держать не более шести сделок. Если две из них будут убыточными, вы теряете 2% из разрешённых 6%, и остаётся возможность открыть ещё четыре сделки в текущем месяце.

Этот метод помогает сохранять дисциплину и защищает счет от череды неудачных решений.

5. Пять инструментов технического анализа

По мнению Элдера, использовать более пяти технических индикаторов — избыточно. Все они рассчитываются на базе одних и тех же данных: цены открытия, закрытия, максимумов, минимумов и объема.

Оптимальный набор, который он называет «пятью патронами», включает:

• Две экспоненциальные скользящие средние
• Линии и гистограмму MACD
• Индикатор Envelope (конверт)
• Индекс силы (Force Index)

Придерживаясь этого правила, вы избежите дублирования сигналов и перегрузки графиков.