CFD на финансовых рынках: особенности и плюсы

С каждым днем интерес трейдеров к рынку производных финансовых инструментов неуклонно растет. Всё больше инвесторов стремится получать прибыль на краткосрочных изменениях цен множества биржевых активов.

Особое место среди таких инструментов занимают контракты на разницу цен, или CFD (Contract for Difference), что в переводе с английского означает «контракт на разницу».

Как появились CFD

Контракты на разницу впервые появились в начале 1990-х годов на Лондонской фондовой бирже. Изначально их разработали как более удобную альтернативу фьючерсам на золото, нефть и другие товары.

CFD позволяли трейдерам заключать сделки без фактической поставки товара, при этом сделки обеспечивались залогом, что значительно облегчало проведение торгов для биржевых операторов. Одним из положительных эффектов внедрения CFD стало также снижение волатильности на рынке фьючерсов, поскольку часть спекулянтов перешла на новый инструмент.

Рынок CFD в наше время

Сегодня торговля контрактами на разницу существенно изменилась: теперь к ней имеют доступ не только участники товарных и фондовых бирж.

Крупные маркетмейкеры, такие как Citi Bank, Barclays, HSBC, Deutsche Bank и Bank of America, обеспечили возможность торговли CFD и вне биржевых площадок. Поэтому сейчас рынок CFD условно делится на два сегмента:

• Биржевой — торговля происходит на официальных биржах между покупателями и продавцами, чаще всего это банки и инвестиционные фонды.
• Внебиржевой — трейдеры заключают сделки через брокеров, соревнуясь с маркетмейкерами, выступающими поставщиками ликвидности.

Как осуществляется торговля CFD

Торговля контрактами на разницу — один из самых доступных способов выйти на рынок. Чтобы начать торговать CFD на валюту, сырьевые товары, акции, фондовые индексы или криптовалюты, достаточно зарегистрировать торговый счет у брокера и пополнить его.

Установив платформу MetaTrader 4, трейдер получает доступ к более чем сотне различных активов. Войдя в терминал и выбрав функцию «Новый ордер», можно:

1. Заработать на росте цены актива — выбрав объем сделки и нажав кнопку «Buy».
2. Получить прибыль при падении цены — выбрав «Sell».

Главное преимущество CFD в том, что заработать можно как на росте, так и на снижении котировок. Ведь фактически трейдер работает не с самим активом, а с изменением его цены, размещая сделку с обеспечением.

Такую торговлю называют маржинальной или арбитражной операцией.

При торговле CFD через брокера участниками сделки становятся трейдер и маркетмейкер (банк), а брокер выступает посредником, взимая комиссию за свои услуги.

Итог сделки бывает двух типов:

• Прибыль, если направление движения цены было выбрано правильно;
• Убыток, если прогноз оказался неверным.

Формулы расчета просты:

• Для покупки: (цена закрытия — цена открытия) × объем = результат сделки.
• Для продажи: (цена открытия — цена закрытия) × объем = результат сделки.

Преимущества торговли CFD с брокером

Трейдинг CFD через брокера Gerchik & Co дает ряд важных преимуществ:

1. Высокое кредитное плечо, позволяющее управлять суммами в сотни раз превышающими собственный депозит. Имея $100, можно заключать сделки на сумму до $10 000, значительно увеличивая потенциальную прибыль.
2. Широкий выбор инструментов: валютные пары, сырье, металлы, фондовые индексы, акции американских и европейских компаний, криптовалюты.
3. Минимальные спреды, что особенно выгодно для тех, кто зарабатывает на мелких колебаниях цен.
4. Отсутствие проскальзываний благодаря статусу STP-брокера, напрямую соединяющего трейдеров с поставщиками ликвидности.