Ethereum снова в лидерах: рост после отмены SegWit2X

С 11 ноября наблюдается уверенное восстановление курса Ethereum. Эта криптовалюта стала одной из первых среди альткоинов, моментально отреагировавших на новость об отмене хардфорка SegWit2X.

На текущий момент мало что способно остановить движение ETH в сторону отметки $500. Причём, как отмечают эксперты, Ethereum вполне может достичь этой цели быстрее, чем рассчитывают аналитики с Уолл-стрит.

Главное преимущество Ethereum — его практическая ценность

Когда инвесторы рассматривают возможность вложений в ту или иную криптовалюту, ключевым фактором становится не только цена, но и её прикладное назначение. Насколько полезна технология? И можно ли её масштабировать?

Ethereum — один из немногих проектов, чья практическая значимость выходит далеко за пределы крипторынка. Благодаря внедрению смарт-контрактов, бизнес-сообщество получило удобный, гибкий и надёжный инструмент, способный трансформировать финансовые и товарные рынки.

По мере того как компании по всему миру начинают использовать ETH в своей инфраструктуре, становится очевидно, что без него полноценная работа будет затруднена — так же, как сегодня невозможна работа без интернета. Именно это понимание заставляет долгосрочных инвесторов делать ставку на Ethereum наряду с Bitcoin.

Ethereum готовится к фьючерсам

Хотя первой криптовалютой, появившейся на фьючерсной бирже CME, стал Bitcoin, эксперты уверены — Ethereum не заставит себя долго ждать. Ожидается, что в течение ближайших 6–12 месяцев ETH последует за BTC на рынок срочных контрактов.

И если Bitcoin — это флагман криптоиндустрии, то Ethereum, вероятнее всего, станет первым альткоином, допущенным к фьючерсной торговле. Сам факт подготовки ETH к листингу на CME играет роль мощного драйвера роста его цены.

Именно уникальные функции Ethereum и его технологический потенциал делают эту монету фундаментально привлекательной. Всё это открывает широкие возможности для стратегии «купил и держи», ориентированной на удвоение капитала в среднем сроке (до 12 месяцев), а в перспективе нескольких лет — на рост в десятки раз.

Технический анализ: куда движется ETH

ETH, как и другие цифровые активы, отлично поддаётся техническому анализу. График помогает точно определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также очертить возможные цели для дальнейшего роста.

На текущем дневном графике видно, что ближайшая значимая цель для роста Ethereum — это уровень $575. Эта отметка превышает прогноз Майка Новограца, озвученный им 22 ноября в интервью Bloomberg, где он предсказал рост до $500 в декабре или январе.

Откуда берётся цель $575? Всё дело в ширине предыдущего диапазона консолидации, который составил около 170 пунктов. Если Ethereum продолжит движение в аналогичном ритме, вполне вероятен рост до вышеуказанной зоны перед началом коррекции.

Уровни поддержки для Ethereum на текущем этапе: $11, $155, $222 и $400.

Сколько возможностей вы упустили?

Вы когда-нибудь задумывались, сколько прибыльных шансов прошло мимо вас?
Если вы не начали торговать Bitcoin ещё год назад — можете смело добавить этот пункт в список утраченных возможностей.

Почему вы не воспользовались ростом Bitcoin?
Две главные эмоции, мешающие трейдерам и инвесторам — это страх и жадность. Они сопровождают каждого, кто выходит на рынок, особенно на волатильных инструментах вроде криптовалют. Эти чувства зачастую становятся причиной, по которой люди упускают шанс заработать на росте цифровых активов.

Что мог принести Bitcoin за последний год?

Страх

Многие так и не решились инвестировать в Bitcoin из-за отсутствия знаний, лени разобраться в технологии или влияния негативных прогнозов о крахе криптовалют. Однако, вопреки скептикам, Bitcoin не только не обвалился — он существенно вырос в цене.

Жадность

Некоторые считали, что $700 за Bitcoin — это слишком дорого. Но если сравнить с его нынешней стоимостью, становится очевидно, насколько ошибочным было это мнение. Те, кто выбирал «дешёвые» активы вместо BTC, вряд ли заработали те 300%, которые принесла криптовалюта за год.

Ни один традиционный инструмент не показал такого роста:
– EUR/USD: +17%
– Золото: +20%
– Нефть: +106%
– Акции Tesla: +176%
– Bitcoin: +300%

Впечатляющая динамика роста

Цена BTC за 12 месяцев выросла с $600 до $5000, преодолевая один исторический максимум за другим. Общая капитализация превысила $80 млрд. Такого взлёта не демонстрировал ни один актив.

За полгода — +3200 пунктов

Именно последние шесть месяцев стали рекордными. После того как Япония признала Bitcoin официальным платёжным средством, цена криптовалюты ускорила рост. Пройдя уровень в $1300, она достигла $4500, прибавив более 3200 пунктов.

Простая математика
Если бы вы приобрели Bitcoin полгода назад по цене $1300, то уже недавно могли бы продать его за $4500, увеличив вложения в 2,5 раза.
А если бы удержали позицию, ориентируясь на прогнозы аналитиков, суливших $6000 в первой половине 2018 года — ваша прибыль могла бы достичь $4600.

Безопасность позиции

При установке защитного стоп-ордера на уровне $3000, даже при развороте рынка, вы бы не только не потеряли деньги, но гарантировали себе минимум $1700 чистой прибыли.

Инвестирование в портфельные инструменты: Индексы и ETF

Когда-то моё внимание было сосредоточено исключительно на техническом анализе активов. Я изучал графики, оттачивал стратегии, и даже первые положительные результаты лишь укрепляли мой интерес к этому подходу.

Однако по мере практики в среднесрочной торговле мне довелось столкнуться с неприятным явлением — новостным гэпом.

К счастью, серьёзных убытков удалось избежать — на одну сделку пришлось около шести рисков, и, можно сказать, отделался легко. Но это событие стало для меня сигналом: риск-менеджмент требует серьёзного пересмотра.

Особенно важно понимать, что в дни публикации квартальных отчётов акции могут продемонстрировать резкие колебания. Эти гэпы способны достигать 5–10 %, а иногда и более половины стоимости актива.

Начало осознанного подхода к инвестированию

Переломный момент в моём понимании пришёл с анализом отчетов компаний. Поскольку позиции я держал от нескольких дней до пары недель, логично было избегать моментов публикации отчетности — это позволяло исключить влияние непредсказуемых гэпов.

Обычные же рыночные разрывы я стал закладывать в расчёт при выставлении стоп-лосса, адаптируя размер позиции под предполагаемую волатильность.

Со временем я пришёл к выводу, что внезапные новости, не отражённые в экономическом календаре, могут существенно повлиять на рынок. Поэтому полной защиты от рисков быть не может — нужен более универсальный подход.

Так я пришёл к идее диверсификации: разбить портфель между несколькими активами. Это стало краеугольным камнем моей стратегии, дополнив технический анализ.

Но оставался один момент, который всё не давал мне покоя: цикличность рынка.

Циклы и природа фондового рынка

После фазы роста неизбежно наступает спад. Экономические показатели восстанавливаются, и начинается новый подъём.

История показывает, что даже профессиональные управляющие инвестиционных фондов редко могут превзойти индексы. Учитывая комиссионные издержки, их результат часто оказывается хуже, чем у пассивных стратегий.

Портфель из 5–7 акций подвержен риску: изменение рыночной конъюнктуры может обернуться провалом даже у компаний с сильной отчётностью. Увеличение количества активов до 20 и более повышает комиссии и приводит к повторению структуры индексного портфеля.

Поэтому долгосрочный инвестиционный подход логичнее строить на индексных решениях — особенно если цель — дивиденды и покупка на умеренных рыночных уровнях.

На пике рынка логично использовать спекулятивные идеи. Но во время кризисного падения, напротив, стоит переключаться на долгосрочные инвестиции, ведь общий рынок не может упасть до нуля, а потенциал восстановления весьма высок.

Да, если вы начали формировать портфель при просадке в 30 %, никто не застрахован от ещё более глубокого падения — на 40 % и даже 80 %. Но в долгосрочной перспективе инфляция и рост экономики приведут рынок к новым максимумам.

Однако, если проигнорировать рыночные пики, можно столкнуться с годами простоя, как это произошло с японским индексом Nikkei или фондом EWJ, отражающим динамику японского рынка.

Управление рисками и логика выбора

Одним из способов снижения риска является балансировка между акциями и облигациями или постепенное распределение средств по времени.

Дивиденды помогают частично компенсировать ожидание роста, а усреднённая цена входа без кредитного плеча может обеспечить стабильную доходность выше, чем у облигаций или банковских депозитов.

Но вот как выбрать акции правильно и можно ли избежать ошибок? Даже у профессионалов статистика не всегда на их стороне.

Во избежание высоких издержек при широкой диверсификации, разумной альтернативой становится инвестирование в ETF — готовые портфели, отслеживающие движение индексов.

Возможности и выбор ETF

Индексные фонды дают инвестору доступ к широкому спектру направлений. Это может быть как рынок США (S&P-500, Dow Jones), так и отраслевые или региональные индексы.

Примеры:

• SPY – индекс S&P-500
• DIA – индекс Dow Jones
• IEV – акции Европы
• RSX – российский рынок
• IWO – растущие компании США
• VEU – глобальные акции за вычетом США
• EWG – Германия
• EWH – Гонконг
• INP – Индия
• EWP – Испания

Многие из этих ETF доступны и в CFD-формате, например, у брокера Gerchik&Co.

По секторам:

• XLF – финансы
• XLK – технологии
• VNQ – недвижимость
• XME – металлы
• TAN – солнечная энергетика
• XLB – сырьё
• XLE – энергетика
• TLT – облигации на 20 лет
• SHY – краткосрочные облигации
• AGG – инвестиционные облигации

Это лишь часть инструментов, позволяющих выстроить сбалансированный и устойчивый к рискам портфель.

Заключение

Инвестирование, как и спекулятивная торговля, требует не только капитала, но и глубокого понимания процессов, опыта и чёткого алгоритма действий. Создание бизнес-плана или инвестиционной стратегии — это путь к стабильному и контролируемому управлению средствами на финансовом рынке.