Как эффективно торговать на пробоях уровней

Рынок в основном находится в боковом движении (около 70 % времени), а четко выраженные тренды наблюдаются лишь в 30 % случаев. Однако именно моменты, когда цена прорывает границы диапазона и резко двигается вверх или вниз, открывают наилучшие возможности для заработка.

Тем не менее, многие трейдеры избегают торговли на пробоях, поскольку часто встречаются ложные движения, сбивающие стоп-ордера. В этой статье мы рассмотрим стратегию торговли пробоев, которая поможет минимизировать риски и повысить прибыльность сделок.

Когда не стоит открывать сделки

На графике видно, что цена движется в широком боковом диапазоне и приближается к верхнему уровню сопротивления.

Большинство начинающих трейдеров в такой ситуации стремятся войти в покупку, рассчитывая на дальнейший рост. Однако это не всегда оправдано, так как прорыв уровня может оказаться ложным.

Крупные игроки, торгующие внутри диапазона, часто фиксируют прибыль именно в момент предполагаемого пробоя, ослабляя трендовое движение и вызывая откат цены обратно под уровень сопротивления.

В такой ситуации можно установить стоп-лосс на минимуме пробойной свечи, но он, скорее всего, быстро сработает.

Вывод: лучше избегать торговли на прорывах в широких боковых каналах, если цена перед этим не консолидировалась.

Способы входа в сделку

Способ №1: Опережающий вход

Можно заранее подготовиться к пробою, анализируя график на предмет продолжения движения цены. Если присутствуют признаки усиления тренда, можно рассматривать сделку на пробой.

Пример: вход на покупку возможен, когда цена возвращается к уровню формирования разворотного треугольника (точка «А») или пробивает локальный уровень сопротивления (точка «B»). В обоих случаях можно установить стоп-лосс с небольшими рисками.

Способ №2: Вход перед пробоем

Если на графике отсутствуют четкие фигуры, но цена находится в зоне консолидации, можно ориентироваться на этот момент для входа.

Во время консолидации трейдеры нередко ожидают разворот вниз и открывают сделки на продажу. Однако если происходит прорыв вверх, эти участники рынка вынуждены закрывать убыточные позиции, что придает движению дополнительный импульс.

Таким образом, открытие позиции Buy заранее позволяет извлечь прибыль. Оптимальное место для стоп-лосса — уровень консолидации цены.

Способ №3: Использование фигуры «Треугольник»

Перед пробоем цена часто формирует графический паттерн «треугольник», например, восходящий.

Как правило, пробой происходит ближе к завершению фигуры. После резкого выхода из треугольника цена может ненадолго откатиться, но не настолько, чтобы вернуться в прежний диапазон. Этот откат можно использовать как дополнительную точку входа.

Пример: на графике синим цветом обозначена точка пробоя уровня сопротивления — в этот момент стоит входить в покупку. Розовой стрелкой отмечен небольшой откат, где можно заключить сделку на продажу.

Способ №4: Торговля без четкого паттерна

Иногда цена перед пробоем не формирует явных фигур и не входит в фазу консолидации, но колебания становятся менее динамичными.

В такой ситуации стоит дождаться пробоя и понаблюдать за дальнейшим движением. Если цена продолжает двигаться в направлении пробоя, можно торговать по тренду. Если же прорыв оказался ложным, лучше подождать более надежного сигнала для входа.

Финансовые рынки представляют собой экономические механизмы, регулирующие перемещение капитала между различными субъектами хозяйственной деятельности. В их число входят государственные учреждения, коммерческие предприятия и частные лица.

Одни участники нуждаются в кредитах для реализации стратегических целей, страхования рисков и интеграции в мировую экономику. Другие стремятся не только сохранить, но и приумножить свои активы.

Финансовые рынки создают условия для взаимодействия этих групп и делятся на несколько категорий в зависимости от их функций и целей:

• валютный рынок;
• долговой рынок;
• денежный рынок;
• срочный рынок;
• фондовый рынок;
• товарный рынок.

Денежный рынок: основа финансовой системы

Финансовая система мира функционирует по принципу пирамиды, в основании которой находится денежный рынок. Его часто называют «кровеносной системой» экономики, так как он обеспечивает движение краткосрочных инвестиций. Цены на финансовые активы здесь формируются под влиянием спроса и предложения.

Ключевыми параметрами денежного рынка выступают уровень ликвидности и уровень риска. Данный сегмент финансов подвергается серьезному влиянию монетарной политики центральных банков, включая Федеральную резервную систему США.

Когда финансовое положение контрагентов ухудшается, растут риски невозврата кредитов. В результате банки повышают ставки по займам, что делает фондирование более дорогим. Чем больше неопределенности на рынке, тем выше стоимость привлечения капитала.

Долговой рынок: центр финансовой пирамиды

Долговой рынок, также известный как рынок капитала, находится в середине финансовой структуры. Здесь обращаются долговые инструменты с длительным сроком использования, включая облигации и другие виды ценных бумаг. Эти активы позволяют компаниям привлекать финансирование на срок более одного года и использовать полученные средства по своему усмотрению.

Надежность заемщика оказывает прямое влияние на доходность ценных бумаг: чем выше вероятность дефолта, тем больше доходность облигаций. Центральные банки могут воздействовать на рынок через денежное стимулирование, снижая стоимость облигаций ненадежных эмитентов. В результате даже компании с нестабильным финансовым положением получают возможность улучшить свою ситуацию.

Развитый рынок капитала является признаком стабильной и зрелой экономики, а также важным элементом современных экономических систем.

Фондовый рынок: вершина финансовой системы

Фондовый рынок, находящийся на верхушке пирамиды, часто становится объектом внимания СМИ. Однако в масштабах всей экономики он не играет столь фундаментальной роли.

Главная задача этого сегмента – привлечение инвестиций в бизнес. Компании выпускают акции, которые становятся доступными для покупки физическим и юридическим лицам. Акции котируются на биржах, а их стоимость меняется в зависимости от экономического положения эмитента и рыночных тенденций.

Валютный рынок: связующее звено

Валютный рынок объединяет все вышеперечисленные сегменты. Покупка акций зарубежных компаний требует приобретения валюты той страны, в которой зарегистрирован эмитент. Например, для инвестирования в новозеландские предприятия необходимо приобрести новозеландский доллар.

Кроме того, валютный рынок играет ключевую роль в международной торговле, обеспечивая расчеты при экспортно-импортных операциях. Он характеризуется высокой ликвидностью, непрерывностью и значительным объемом торгов.

Каждый из финансовых рынков выполняет уникальные задачи, но в совокупности они формируют сбалансированную экономическую систему, обеспечивая эффективное перераспределение капитала.

Паттерн «Квазимодо» является одной из моделей разворота на графике. Визуально он напоминает формацию «голова и плечи», но при детальном рассмотрении выявляются значительные отличия. Также отличается точка входа в сделку. Все ключевые нюансы работы с этим паттерном разберем в данной статье.

Оглавление:

1. Паттерн «Квазимодо»: внешний вид и принципы формирования
2. Торговля по паттерну «Квазимодо»
3. Индикатор «Квазимодо»: автоматическое определение фигуры

Паттерн «Квазимодо»: внешний вид и принципы формирования

Данная графическая модель сигнализирует о вероятном развороте тренда. Поэтому ее следует искать исключительно в рамках устойчивого восходящего или нисходящего тренда. В боковом движении появление этой модели не несет важной информации.

Как определить паттерн «Квазимодо» на рынке Форекс:

1. Должен присутствовать устойчивый тренд: восходящий (для медвежьего «Квазимодо») или нисходящий (для бычьего «Квазимодо»).
2. Медвежий паттерн формируется после пробоя предыдущего максимума, за которым следует коррекция и обновление предыдущего минимума (по аналогии с пробоем «шеи» в модели «голова и плечи»).

Пример медвежьего паттерна «Квазимодо»

3. В бычьем варианте после установления нового минимума в нисходящем тренде происходит обновление предыдущего максимума с последующим откатом вниз.

Пример бычьего паттерна «Квазимодо»

Визуально модель схожа с «головой и плечами», но отличается неравномерностью «плеч», что и обусловило её название.

Краткие характеристики паттерна «Квазимодо»

Как торговать по паттерну «Квазимодо»

1. Вход осуществляется против текущего тренда, то есть в момент его разворота: в нисходящем движении открываем позицию на покупку, в восходящем — на продажу.
2. Для медвежьего паттерна входим в короткую позицию на третьем откате вниз.

Точка входа по медвежьему паттерну «Квазимодо»

3. В бычьем варианте — аналогично, но в обратном направлении: сделка на покупку открывается на третьем минимуме.

Точка входа при бычьем паттерне «Квазимодо»

4. Стоп-лосс следует устанавливать за предыдущим экстремумом.
5. Целевой уровень для сделки определяется условной «линией шеи».

Индикатор «Квазимодо»: автоматизация поиска модели

Если вы только начинаете знакомство с трейдингом или еще не научились визуально распознавать паттерн «Квазимодо», можно воспользоваться специальным индикатором.

Этот инструмент не входит в стандартный набор MetaTrader 4, поэтому его необходимо устанавливать отдельно. Однако не стоит полностью полагаться на индикатор — используйте его в качестве дополнительного помощника, а навыки определения точки входа и установки стоп-ордеров развивайте самостоятельно.