Анализ рынка и прогнозы: ключ к успешному трейдингу на Форекс

Один из главных элементов прибыльной торговли на Форекс — это умение правильно анализировать рынок и предсказывать его поведение. Подготовка к торговому дню обязательно должна начинаться с аналитики. Особенно это важно для новичков, ведь именно с анализа начинается путь в трейдинге. Даже опытные участники рынка могут столкнуться с ситуацией, когда сделки становятся убыточными, а убытки по стоп-лоссам превышают прибыль. Часто причина кроется в ошибках анализа или замыленности взгляда.

Компания Gerchik & Co разработала обучающие решения, которые позволяют трейдерам овладеть навыками анализа инструментов и научиться выявлять потенциально прибыльные сделки. В этой статье рассмотрим методы прогнозирования и аналитические инструменты, применяемые на Форекс.

Зачем трейдеру прогнозы рынка Форекс

Чтобы заработать на финансовом рынке, необходимо определить предполагаемое направление движения котировок. На основе анализа рыночной ситуации трейдер выбирает момент для входа в сделку и решает, стоит ли открывать позицию на покупку или продажу.

Для составления прогноза используются различные виды анализа. Обычно применяются два-три метода в рамках одной стратегии, что позволяет повысить точность сигналов и увеличить шансы на прибыль.

Основные методы анализа на Форекс

1. Фундаментальный анализ
Он исследует причины движения валют и те макроэкономические и политические факторы, которые могут повлиять на курс. Наиболее значимыми являются решения центральных банков, статистические данные и политические события. Такой подход помогает определить долгосрочные тренды и понять, в каком направлении вероятнее всего пойдет цена.

2. Технический анализ
Основан на изучении графиков и закономерностей ценового движения. Согласно теориям, заложенным Чарльзом Доу, вся информация уже заложена в цене. Поэтому анализируя график, можно определить тренды и потенциальные точки разворота. Основное внимание уделяется выявлению устойчивых направлений — восходящих, нисходящих или боковых.

3. Индикаторный анализ
Прогноз строится на математических расчетах и алгоритмах. Индикаторы делятся на трендовые и осцилляторы. Первые следуют за ценой, вторые — сигнализируют о возможной смене направления. Их часто комбинируют с другими методами анализа для получения более точных прогнозов.

Применение технического анализа

Работа с трендами и уровнями
Большую часть времени рынок движется в каком-либо направлении. Анализ тенденций позволяет определить границы движения и выявить уровни поддержки и сопротивления. В восходящем тренде сделки открываются на покупку от поддержки, в нисходящем — на продажу от сопротивления. В боковом коридоре также возможно применять стратегии торговли на отскок.

Горизонтальные уровни
Это ключевые отметки на графике, где цена ранее разворачивалась. Они формируются под воздействием крупных игроков рынка. Работа с уровнями подразумевает торговлю на пробой или отскок. Построение уровней производится по точкам разворота, историческим максимумам/минимумам и зонам консолидации.

Каналы
Каналы строятся вдоль трендов и указывают границы колебаний цены. Восходящий канал формируется по двум растущим минимумам и максимуму между ними, нисходящий — по двум падающим максимумам. В боковом канале сделки открываются при достижении верхней или нижней границы.

Фигуры на графике
Рынок часто рисует узнаваемые формации: «голова и плечи», «двойная вершина/дно», «флаг», «вымпел» и треугольники. Эти паттерны сигнализируют о продолжении или развороте текущего тренда и помогают выбрать момент входа.

Фундаментальный анализ: взгляд на рынок с высоты

Колебания валют происходят под влиянием фундаментальных факторов. Основными из них являются:

• Политика центральных банков;
• Геополитические события;
• Макроэкономическая отчетность;
• Экстренные ситуации и форс-мажоры.

Центробанки
Главные участники валютного рынка. Изменения ставок, запуски программ количественного смягчения или ужесточения политики напрямую воздействуют на курс. Например, снижение ставок делает валюту менее привлекательной.

Макроэкономическая статистика
Показатели ВВП, инфляции, занятости, потребительского спроса и промышленных индексов позволяют трейдеру оценить текущее состояние экономики. Рост показателей, как правило, укрепляет валюту, снижение — ослабляет.

Политика и форс-мажоры
Выборы, смена правительства, торговые войны и природные катастрофы моментально отражаются на рынке. Пример — пандемия COVID-19, вызвавшая обвал финансовых рынков и изменение политик регуляторов по всему миру

Прогнозирование на Форекс: какой тип анализа выбрать для своей торговой стратегии

Рынок Форекс предоставляет участникам широкие возможности для заработка. Главное — подобрать стратегию, соответствующую личным предпочтениям и целям. От типа торговли напрямую зависит выбор аналитического подхода.

Один из вариантов классификации стратегий — по продолжительности удержания открытых позиций.

Долгосрочные стратегии

Такие подходы предполагают нахождение в сделке от нескольких недель до нескольких месяцев. Это так называемая позиционная торговля, где используется комбинация фундаментального и технического анализа.

График следует анализировать на крупных таймфреймах — месячном, недельном и дневном, чтобы выявить ключевые уровни и тренды.

Среднесрочная торговля

В этом случае трейдер держит позицию от нескольких дней до пары недель. Аналитика основывается на сочетании макроэкономических факторов и технических сигналов, которые подсказывают оптимальные точки входа и выхода.

Краткосрочные сделки

Здесь речь идет о позициях, которые удерживаются в течение одного-двух дней. В такой торговле фундаментальный анализ играет минимальную роль или вовсе исключается. Основной упор делается на графики и индикаторы, которые можно комбинировать для устранения ложных сигналов.

Внутридневные стратегии

Интрадей и скальпинг — подвиды краткосрочной торговли, заслуживающие отдельного внимания. В этих подходах фундаментальная аналитика почти не используется, однако важно следить за календарем экономических событий, чтобы избежать торговли в периоды высокой волатильности. Основу анализа составляет технический подход и работа с индикаторами.

Как прогнозировать на Форекс: пошаговая инструкция

Принятие торгового решения должно опираться на проверенную стратегию и предварительное тестирование. Вот пример алгоритма анализа и прогноза для среднесрочной стратегии:

1. Оцените техническую картину по каждой валюте в паре.
2. Сопоставьте макроэкономические и политические факторы, влияющие на курс.
3. Определите, какая валюта демонстрирует больше силы.
4. Обнаружьте ближайшие уровни поддержки и сопротивления.
5. Проверьте наличие трендовых каналов.
6. Найдите оптимальную точку входа по направлению текущего импульса.
7. Установите стоп-лосс и тейк-профит с учетом соотношения риска и прибыли не менее 1:2.
8. Оформите ордер с защитными приказами.
9. Управляйте позицией: переносите стоп в безубыток, фиксируйте часть прибыли, выходите вручную при важных новостях.

Фундаментальный анализ на примере: EUR/USD

Для оценки валютной пары необходимо рассмотреть текущую ситуацию по каждой из валют. Упрощенная таблица факторов:

Евро:

• (–) Задержки в вакцинации тормозят восстановление экономики.
• (–) Локдауны во многих странах еврозоны.
• (+) ЕЦБ сохраняет текущую монетарную политику.
• (–) Замедление ВВП Германии.

Доллар США:

• (+) Сильный рынок труда.
• (+) Мягкие ограничения в США.
• (–) Рост предложения доллара из-за фискальных стимулов.
• (+/–) Актив-убежище: растет в моменты паники.

Вывод: доллар выглядит сильнее евро, что предполагает снижение пары EUR/USD.

Как торговать на новостях: стратегия на примере NFP

Трейдинг на новостях — один из способов получения быстрой прибыли во время публикации важных показателей.

Пример работы на NFP (Nonfarm Payrolls):

1. Изучите прогноз по ключевым экономическим данным.
2. Выберите пары с USD: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.
3. За 10–15 минут до публикации установите отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop.
4. Дождитесь срабатывания одного из ордеров.
5. Снимите неактивный ордер, а по открытому установите стоп-лосс.
6. Закройте позицию вручную или используйте трейлинг-стоп при затухании импульса.

Технический анализ: пошаговый пример на EUR/USD

Работаем в рамках H4-графика. Последовательность действий:

1. Месячный график — определите сильные уровни, диапазоны и тренд. Видим зону 1.1955–1.2578 с вероятным пробоем вниз к 1.1620.
2. Дневной график — уточните дополнительные уровни: 1.1869, 1.2054, 1.2150 и др. Пробой 1.2054 открывает путь вниз.
3. Четырехчасовой график — визуализируйте нисходящий канал. При пробое 1.1955 цена может продолжить падение, иначе — возможен отскок вверх.

Важность выбора таймфрейма

Анализ и прогноз должны учитывать структуру рынка на разных временных интервалах. Основные принципы:

• Чем выше таймфрейм, тем значимее уровни.
• На младших графиках много «шума» — ложных сигналов.
• Комбинирование уровней с месячного до рабочего (H1, H4) помогает избежать ошибок.

Даже скальперам полезно учитывать уровни старших периодов, так как именно они часто становятся препятствием для движения цены. Торговля «вслепую» на мелком таймфрейме может привести к убыткам при встрече с сильной зоной сопротивления или поддержки.

Программы для трейдера: инструменты анализа и контроля рисков на рынке Форекс

Для успешной торговли на финансовых рынках трейдеру необходим не только арсенал методов анализа, но и эффективные инструменты управления капиталом, контроля эмоций, анализа результатов и тестирования стратегий. Новичкам особенно важно иметь под рукой решения, которые помогут автоматизировать часть рутины и повысить дисциплину. Одно из таких решений предлагает компания Gerchik & Co, разработав комплексное программное обеспечение для поддержки трейдеров.

Полезные сервисы на сайте Gerchik & Co:

1. Risk Manager
   Позволяет оградить торговый счёт от чрезмерных потерь. В настройках можно указать лимит допустимых убыточных сделок за период, после чего система автоматически заблокирует возможность продолжения торговли при превышении заданного порога.
2. Индикатор Real Market Volume
   Отображает реальные объемы лимитных ордеров на ключевых ценовых уровнях. Это помогает определить, где сосредоточена активность крупных участников рынка и повысить точность прогноза.
3. Трейдерский калькулятор
   Инструмент для быстрого расчета торговых параметров: объема позиций, риска и прибыли по различным инструментам.
4. Статистика трейдера
   Автоматический сбор и анализ всех совершенных сделок. Позволяет проанализировать торговлю по десяткам параметров и выявить сильные и слабые стороны стратегии без ведения ручного журнала.

Помимо перечисленных сервисов, в состав ПО входит доступ к торговым платформам, таким как MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

MetaTrader 4 и 5: анализ и торговля

Платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 — это удобные среды для трейдинга с широким функционалом:

• Новости — можно читать прямо в терминале, не переходя на внешние источники.
• Графические инструменты — более 25 инструментов для технического анализа (линии, фигуры, уровни и пр.).
• Индикаторы — разделены на трендовые, осцилляторы, объёмные и авторские.

Все эти инструменты делают терминалы незаменимыми при разработке и тестировании стратегий.

Индикатор RMV: взгляд на рынок «изнутри»

Форекс движется благодаря ордерам крупных игроков, которые часто используют лимитные заявки. Получить данные о таких ордерах можно с биржи CME через отчеты CFTC, но это трудоемкий процесс. Вместо этого индикатор Real Market Volume от Gerchik & Co визуализирует эту информацию в виде гистограмм, указывая на важные зоны активности.

Использование RMV позволяет:

• видеть ключевые уровни поддержки/сопротивления;
• открывать позиции в направлении крупного капитала;
• повышать частоту успешных сделок;
• улучшать соотношение риск/прибыль.

Защита депозита с помощью Risk Manager

Даже точный прогноз — не гарантия прибыли. Торговля связана с рисками, а эмоции могут мешать соблюдать дисциплину. После серии неудач трейдер может начать импульсивно открывать новые позиции и попасть в тильт.

Risk Manager позволяет избежать подобных ситуаций, исключая возможность нарушить собственные правила. После установки лимитов программа контролирует вашу торговлю, блокируя вход в рынок при превышении допустимых потерь.

Прежде чем использовать Risk Manager, необходимо:

• рассчитать допустимую просадку;
• определить максимальный риск на сделку;
• протестировать стратегию и выяснить её математическое ожидание.

Аналитика от профессионалов Gerchik & Co

Экспертная команда Gerchik & Co публикует ежедневные обзоры, включая технический и фундаментальный анализ, видеоаналитику и торговые идеи. Среди них — ученики и последователи Александра Герчика, каждый со своей методикой.

Трейдер может:

• выбрать подходящего аналитика;
• сверить собственное мнение с профессиональным взглядом;
• обучаться на живом примере рыночной ситуации.

Технический анализ на каждый день

На сайте компании ежедневно публикуются обзоры по валютным парам, сырьевым рынкам (нефть, золото), криптовалютам. Они включают:

• ключевые уровни;
• возможные сценарии движения цены;
• новости, которые могут повлиять на рынок.

Такой подход позволяет даже начинающим трейдерам ориентироваться в рыночной ситуации и принимать обоснованные решения.

Обзоры от Виктора Макеева: обучение на практике

Особое внимание заслуживают публикации Виктора Макеева — трейдера с более чем 11-летним стажем. В своих обзорах он:

• делится личными сделками;
• анализирует технические уровни;
• предлагает торговые идеи;
• демонстрирует стратегии с высоким соотношением риска и прибыли (до 1:40).

Чтение его обзоров сравнимо с обучением у наставника и позволяет улучшить навыки, минимизировать ошибки и повысить доходность.