Почему торговля на уровнях так популярна среди трейдеров

Финансовые рынки продолжают привлекать огромное количество людей, поскольку они предоставляют реальные шансы на высокий доход. Однако успешная торговля требует не только интереса, но и чёткой, рабочей стратегии.

Сегодня благодаря технологическому прогрессу существует множество разнообразных подходов к трейдингу. Некоторые из них опираются на технические индикаторы, помогающие более точно анализировать текущую рыночную картину. Другие же стратегии базируются на ценовых уровнях – поддержке и сопротивлении – в сочетании с анализом price action. В таком случае трейдер ориентируется на поведение цены, объемы торгов и структуру свечей.

Основы торговли от уровней: опыт Александра Герчика

Рассмотрим вебинар одного из самых известных трейдеров Нью-Йоркской фондовой биржи – Александра Герчика. Его методика торговли, основанная на уровнях, является эффективной и понятной даже для начинающих.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление – это участки на графике, где цена сталкивается с активным противодействием: продавцы и покупатели борются за инициативу. Если одна из сторон берет верх, уровень либо пробивается, либо от него происходит отскок. Именно такие зоны считаются ключевыми: там часто происходят развороты или начинается движение в новом ценовом диапазоне.

Поскольку эти участки легко заметны визуально, опытные трейдеры размещают вблизи них отложенные ордера и стоп-лоссы. Если уровень пробивается, цена нередко стремительно продолжает движение в направлении пробоя – это обусловлено срабатыванием стопов и включением новых позиций.

Как определить действительно важные уровни

На рынке используются графики с разными временными интервалами (таймфреймами), что позволяет найти множество потенциальных зон поддержки и сопротивления. Однако для выявления по-настоящему значимых участков лучше всего подходят дневные графики. Вот почему:

• Изначально трейдинг велся именно на дневках – это заложено в «поведенческом коде» рынка.
• Такие графики четко демонстрируют общую картину, минимизируя рыночный шум.
• Крупные игроки чаще ориентируются именно на них при принятии решений.

Новичкам может быть сложно находить ключевые уровни на свечных графиках, поэтому им советуют переходить на линейный режим – он делает разворотные точки более наглядными.

Торговля по уровням: шаг за шагом

После того как вы определили важные уровни, следует переключиться на младший таймфрейм (например, H1 или H4), чтобы понаблюдать за поведением цены вблизи этих зон.

Варианты развития событий:

• Отбой: Цена подходит к уровню, но не пробивает его. В этом случае на графике формируется консолидация или «флет», после чего цена разворачивается.
• Пробой: Уровень преодолен, и цена начинает двигаться в сторону пробоя, часто с ускорением за счёт срабатывающих ордеров.

Также возможна ситуация, когда цена возвращается обратно и тестирует пробитый уровень. Это дает более консервативный вход в сделку.

Где ставить цели и стоп-лосс

Независимо от того, торгуете ли вы на отбой или на пробой, риск нужно контролировать. Стоп-лосс размещается за уровнем – за локальный минимум или максимум. Тейк-профит устанавливается на следующем значимом уровне.

При грамотном управлении рисками даже при 35% успешных сделок в месяц можно зарабатывать порядка 10% от депозита, если соблюдается соотношение прибыли к риску как минимум 3:1.

Почему стратегия работает

Методика торговли на уровнях популярна среди профессионалов по следующим причинам:

• Четко понятные точки входа и выхода.
• Уровни играют роль «магнитов» для цены – до них она доходит почти всегда.
• Консервативное управление рисками за счёт коротких стопов.
• Высокий потенциал доходности даже при небольшой доле успешных сделок.

Именно поэтому данная торговая концепция подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков. Главная задача – научиться точно определять ключевые уровни и дисциплинированно следовать своей стратегии.

Для повышения эффективности торговли рекомендуется использовать таймфреймы от одного часа и выше.

Меня зовут Екатерина К. В трейдинг я пришла в 2012 году. Говорят, что сначала решение рождается на эмоциях, а затем уже логика его оправдывает. У меня было именно так.

Меня захватил интерес: как же люди зарабатывают на бирже, как предугадывают движение цены? Да и сама идея заниматься чем-то нестандартным казалась притягательной. Потом включилось рациональное мышление: «Здесь нет потолка по доходу». Я поняла — если научусь, смогу хорошо зарабатывать. Это побудило меня пройти обучение в брокерской компании.

Моя первая сделка

На занятиях я буквально впитывала каждое слово, веря преподавателю безоговорочно. Когда дошли до темы стоп-лоссов, он сказал: «Я их не ставлю». Думаю, несложно догадаться, как завершились мои первые шаги в торговле.

После обучения я с энтузиазмом открыла первый счет, хотя толком ничего не понимала. Мне пообещали, что в группе трейдеров я быстро всему научусь. Вдохновленная, я вошла в свою первую сделку по совету опытного трейдера: «Покупай, цена вырастет». Прибыль не заставила себя ждать — тейк-профит сработал. В восторге я рассказывала друзьям, что «продала фьючерс», но они не понимали, о чем речь.

Как же это делают аналитики?

Уровень знаний не позволял торговать осознанно. К тому же инструмент был слабо волатильным, теханализ не давал сигналов. Тем не менее я продолжала работать в команде, веря, что со временем разберусь.

Оглядываясь назад, понимаю, как мало мы тогда знали. Но даже при этом мне удалось заработать 20% к депозиту за три недели. Окрылённая успехом, я открыла второй, гораздо больший счет — и сразу начала мечтать о тратах на будущую прибыль.

Однако этот второй счет был слит всего за две недели. Ошибки новичка, не иначе.

Я страстно желала понять, как профессионалы предсказывают движение цены. Хотелось прикоснуться к их «тайным знаниям».

От вдохновения к пониманию

После череды неудач я решила изучить рынок Форекс. С новым преподавателем и рабочими стратегиями всё стало проясняться. Я начала применять трендовые подходы, и пришли первые осмысленные успехи.

В 2013 году я прошла важный обучающий курс, где основное внимание уделялось фундаментальному анализу и психологии. Я открыла для себя целый мир экономических показателей, влияющих на курсы валют. Это был мой первый настоящий прорыв в трейдинге.

С 2014 по начало 2015 я объединила фундаментальные и технические подходы. Политика центробанков, разница в процентных ставках — всё это дало четкие ориентиры. Я поняла, как формировать торговую систему и действовать уверенно. Сделки стали приносить стабильную прибыль.

Вызовы рынка и поворотный момент

В 2016 началась турбулентность: падение фондового рынка Китая, спад цен на нефть, снижение ставок. Летом случился Brexit. Моя система дала сбой: уровни пробивались, рынок стал непредсказуемым. Я почувствовала, что теряю почву под ногами.

В этот период я услышала от друга о Герчике. Он поделился своими записями с его семинара. Я начала применять правила построения уровней по Герчику — и они действительно работали! Меньше убыточных сделок, больше понимания. Это стало вторым качественным скачком в моём трейдинге.

Без морали, но с выводами

Я не собираюсь раздавать советы, как стать успешным трейдером. У каждого свой путь. Но тем, кто нашёл в моей истории что-то близкое, возможно, пригодятся следующие мысли:

1. Стоп-лоссы обязательны — всегда.
2. Не стоит прыгать с одной стратегии на другую. Лучше освоить одну, но понятную вам.
3. Торгуйте только теми средствами, которые не жалко потерять. Лучше заранее считать их потраченными на обучение.
4. Воспринимайте трейдинг как задачу: прибыль от прибыльных сделок должна превышать убытки по стопам.
5. Рынок — как океан, его не контролируешь. Управляйте своим судном: риск и мани-менеджмент — ваш якорь.
6. Если торговля не идёт — сделайте паузу, отдохните, переосмыслите.
7. Насмотренность — критически важна. Чем больше вы наблюдаете рынок, тем сильнее ваша интуиция.
8. Записывайте сделки, анализируйте их. Хоть блог ведите, если лень писать дневник.
9. Обучение — не тот случай, где можно экономить.
10. Найдите своего наставника. С хорошим учителем путь короче, проще и дешевле.

Я продолжаю заниматься трейдингом. И счастлива, что когда-то сделала этот выбор. Пусть путь ещё не завершён, но точно — восходящий.

Что такое премаркет и зачем он нужен трейдерам

Если вы хотя бы раз занимались торговлей на фондовом рынке, наверняка сталкивались с термином «премаркет». Из самого названия уже можно предположить, что речь идет о рыночной активности, происходящей до официального начала основной торговой сессии.

Однако стоит глубже разобраться, что именно представляет собой премаркет и каким образом он влияет на движение цен и поведение трейдеров.

Формирование цен на слухах и ожиданиях

Предрыночный период предоставляет отличную возможность для выгодного входа в рынок — покупки или продажи акций и фьючерсов по максимально благоприятной стоимости. Доступ к этим сделкам есть только у тех участников, кто осуществляет операции непосредственно через брокеров с доступом к бирже или ведет торговлю внутри самого торгового зала.

Заявки, выставляемые в это время, являются предварительными ордерами. Их размещение, как правило, обусловлено новостным фоном: инвесторы реагируют на важные сообщения, экономические отчёты, корпоративные события.

Допустим, до начала торгов появляется информация о фальсификации отчетности какой-либо компании. Это провоцирует шквал заявок на продажу по цене ниже уровня вчерашнего закрытия. В результате уже к открытию основной сессии можно наблюдать серьезный разрыв между ценами закрытия и открытия.

Если же в процессе торгов информация опровергается, цена может быстро восстановиться и даже продолжить рост.

Открытие счета для доступа к премаркету

Премаркет и спуфинг: манипуляции до старта

Некоторые трейдеры используют премаркет для тактики, известной как спуфинг — размещение крупных заявок с целью повлиять на настроение рынка, не планируя их исполнение. Современные правила ужесточили контроль над такими действиями, и успешно применять спуфинг можно лишь на определённых электронных площадках и при наличии сильного новостного триггера.

Кто участвует в торгах до открытия сессии

В основном на премаркете активны институциональные игроки — крупные инвесторы с большим капиталом. Именно они способны выставлять заявки, заметно отличающиеся от цены предыдущего закрытия и тем самым формировать движение рынка.

Такие участники называются маркетмейкерами. Они задают начальные ориентиры, на которые в дальнейшем ориентируются все остальные.

Почему премаркет важен

Период до начала основной торговой сессии часто отражает основные ожидания и эмоциональный настрой сильнейших игроков. От их действий зависит общее направление рынка. Поэтому премаркет заслуживает пристального внимания: он позволяет предсказать поведение цен ещё до старта основных торгов.